פלאנט פיטנס (PLNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.42M | 343.87M | 330.25M | 240.21M | 189.29M |
| רווח נקי | 219.10M | 174.24M | 147.04M | 110.46M | 46.12M |
| פחת והפחתות | 155.79M | 160.35M | 149.41M | 124.02M | 62.80M |
| מס הכנסה נדחה | 63.88M | 56.99M | 49.23M | 34.79M | 13.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.33M | 8.91M | 7.91M | 8.07M | 8.81M |
| שינוי בהון החוזר | -40.37M | -19.63M | 6.88M | -21.15M | 36.14M |
| יתרת לקוחות | 7.23M | -36.46M | 4.76M | -19.18M | -10.80M |
| מלאי | -1.38M | -1.48M | 599.00K | -4.11M | -681.00K |
| יתרת ספקים | 6.93M | 0 | 0 | 0 | 30.93M |
| הון חוזר אחר | -53.15M | 18.32M | 1.52M | 2.14M | 16.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.69M | -36.99M | -30.20M | -15.97M | 22.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.16M | -208.71M | -339.99M | -506.57M | -90.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.67M | -155.06M | -135.99M | -100.06M | -54.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -43.26M | -404.12M | -1.89M |
| רכישת השקעות | -156.14M | -156.57M | -241.33M | -2.45M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.58M | 103.67M | 80.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.07M | -749.00K | 99.00K | 60.00K | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.10M | -105.00M | -141.42M | 135.73M | -10.25M |
| פירעון חוב | 304.48M | 191.21M | -20.94M | 249.92M | -17.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.85M | 21.88M | 9.16M | 925.00K | 8.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.37M | -300.21M | -125.03M | -94.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51M | -4.79M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -13.09M | -4.61M | -20.80M | -750.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.96M | 349.67M | 322.12M | 472.50M | 603.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.12M | -2.61M | 776.00K | -808.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.28M | 27.55M | -150.38M | -131.44M | 88.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.67M | 322.12M | 472.50M | 603.94M | 515.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.96M | 349.67M | 322.12M | 472.50M | 603.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.75M | 188.81M | 194.27M | 140.15M | 135.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.42M | 343.87M | 330.25M | 240.21M | 189.29M |
| הוצאות הוניות | -163.67M | -155.06M | -135.99M | -100.06M | -54.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD