פידליס אינשורנס הולדינגס (PLGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.92 | 0.85 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 0.85 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.44B | -1.62B | -1.87B | -7.58B | -6.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 5.19 | 4.81 | 4.09 | 4.21 |
| יחס כיסוי חוב | 7.93 | 5.32 | 3.94 | 61.08 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.06 | 5.78 | 4.04 | 57.67 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.39 | 0.22 | 0.31 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.14 | 8.39 | 4.70 | 4.23 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | -0.10 | -1.51 | -0.13 | -6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.16% | 19.39% | 12.61% | 60.40% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 23.90% | 14.88% | 8.06% | 57.98% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 23.64% | 14.00% | 7.40% | 57.99% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.27% | 12.69% | 6.46% | 56.99% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.27% | 12.69% | 6.46% | 56.99% | 5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.54% | 10.38% | 5.37% | 59.37% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.54% | 10.38% | 5.37% | 59.37% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.17% | 81.82% | 83.06% | 104.17% | 65.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 1.81% | 0.96% | 21.27% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.25% | 9.40% | 4.63% | 87.05% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 8.26% | 4.47% | 20.41% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 6.76% | 3.71% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 1.99% | 1.04% | 21.27% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 17.96% | 10.54% | 4.88% | 147.24% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.98 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 1.06 | 1.20 | 1.33 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.57 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | -2.23 | -2.18 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.70 | 521.05 | 474.69 | 98.39 | 721.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 773.61 | 866.98 | 779.57 | 373.31 | 721.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 620.92 | 345.93 | 304.88 | 274.92 | 0 |
| מחזור תפעולי | 773.61 | 866.98 | 779.57 | 373.31 | 721.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.42 | -3.85 | 5.37 | 4.33 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.40 | -3.86 | 5.33 | 4.28 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.98 | -7.63 | 12.17 | 77.38 | 38.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 451.07 | -340.25 | 134.39 | 77.38 | 39.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | -0.48 | 1.22 | 1.10 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.06% | -19.14% | 26.43% | 33.75% | 28.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.38 | 9.50 | 20.56 | 0.68 | 47.65 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.98 | 1.10 | 0.40 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.59 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.44 | -5.22 | 3.78 | 2.96 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | -5.24 | 3.76 | 2.92 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -0.22 | 0.00 | -2.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.59 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 6.94 | 13.35 | 0.57 | 14.73 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.11B | 2.09B | 1.18B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 6.94 | 13.35 | 0.57 | 14.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.97 | 0.99 | 0.33 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.88 | -5.15 | 3.40 | 2.42 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | -5.17 | 3.37 | 2.39 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.89 | 12.38 | 13.63 | 21.43 | 10.23 |
| הון עצמי למניה | 26.09 | 22.60 | 21.25 | 21.43 | 10.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.17 | -0.04 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.40 | 20.46 | 18.32 | 31.42 | 7.80 |
| רווח נקי למניה | 4.71 | 2.12 | 0.98 | 18.65 | 0.27 |
| נטל מס | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 1.04 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.98 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.58 | -1.81 | 5.46 | 0.23 | 14.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD