פידליס אינשורנס הולדינגס (PLGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.30M | 618.20M | 495.20M | 741.40M | 367.70M |
| רווח נקי | 225.50M | 113.30M | 2.13B | 62.30M | 68.30M |
| פחת והפחתות | -19.20M | -14.00M | 300.00K | 3.90M | 4.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 9.80M | -86.50M | -10.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.80M | 27.60M | 10.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -589.30M | 472.70M | 137.00M | 648.50M | 294.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | -881.90M | -645.50M | -448.00M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 507.80M | 7.10M | 134.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | -589.30M | 846.80M | 775.40M | 962.20M | 294.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.30M | 28.60M | -1.72B | 26.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 682.70M | -475.80M | -834.90M | 215.90M | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -4.60M | -6.40M | -18.80M | -7.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.10M |
| רכישת השקעות | -2.03B | -2.52B | -2.24B | -1.70B | -2.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 2.05B | 1.41B | 1.93B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.80M | -153.90M | -106.90M | -16.20M | -4.80M |
| פירעון חוב | 393.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 89.40M | 0 | 318.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -321.00M | -105.50M | 0 | 0 | -320.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.30M | -46.20M | 0 | -500.00K | -2.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | -2.20M | -196.30M | -15.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 946.60M | 964.10M | 1.41B | 476.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.80M | -6.00M | 2.80M | -9.20M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 301.00M | -17.50M | -443.80M | 931.90M | 476.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 946.60M | 964.10M | 1.41B | 476.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 946.60M | 964.10M | 1.41B | 476.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -409.50M | 613.60M | 488.80M | 722.60M | 360.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.30M | 618.20M | 495.20M | 741.40M | 367.70M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -4.60M | -6.40M | -18.80M | -7.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD