ניתוח באמצעות AI של צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס (PLCE)
צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס (NASDAQ:PLCE)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $1.00(▼62.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים לחוצים, הכוללים הפסדים עמוקים, ירידה במכירות, הון עצמי שלילי וחוב מהותי, ומתחזק עוד יותר על רקע מומנטום טכני חלש מאוד ומגמת ירידה ברורה. גורמים מקזזים כוללים שיפור לאחרונה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי, וכן כמה פעולות תאגידיות תומכות בתחום הנזילות והפיקוח, אך בשלב זה אין בהם די כדי לגבור על הסיכונים המרכזיים במאזן וברווחיות.
גורמים חיוביים
מלאי ותזרים מזומנים
הפחתת המלאי וחיסול מלאי מיושן שיפרו את השימוש במזומנים בפעילות השוטפת, הקלו את הלחץ על ההון החוזר ותמכו בגמישות הפיננסית בטווח הקרוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס (PLCE)
- שווי שוק
- $26.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 300.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.89
- צמיחת הכנסות
- -15.92%
- צמיחת רווח למניה
- -590.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,800
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס פועלת כקמעונאית מתמחה המתמקדת בהלבשה לילדים החברה מחלקת את פעילותה לשני מגזרים עיקריים צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס ארהב וצ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס הבינלאומית החברה מעצבת מתקשרת לייצור ולאחר מכן מוכרת מגוון רחב של פריטים לילדים כולל ביגוד הנעלה אביזרים ומוצרים נלווים נוספים מוצרים אלה מוצעים תחת מותגים קנייניים שונים כגון צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס פלייס בייבי פלייס גימבורי ושוגר אנד ג׳ייד נכון ל 29 בינואר 2022 צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס החזיקה בנוכחות קמעונאית משמעותית עם 672 חנויות פיזיות הפרוסות ברחבי ארצות הברית קנדה ופוארטו ריקו בנוסף היא אפשרה קניות מקוונות באמצעות פלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה גלובלית החברה הרחיבה את היקף פעילותה באמצעות שבעה שותפי זיכיון בינלאומיים אשר ניהלו יחד 211 נקודות הפצה ב 16 מדינות שונות החברה נוסדה בשנת 1969 ושינתה את שמה מצ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס ביוני 2014 המטה התאגידי של החברה ממוקם בסיקוקוס ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס נמצאת במצב לחוץ מבחינת רווחיות והון: ההכנסות בירידה והרווחיות שלילית באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהמאזן מציג הון עצמי שלילי וחוב משמעותי. הקיזוז העיקרי הוא שתזרים המזומנים הפך לחיובי ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנת 2025 חלשה מאוד, דבר המצביע על כך שצעדים בתחום ההון החוזר ו/או בעלויות מסייעים לנזילות בטווח הקרוב. בסך הכול, הדוחות מצביעים על סיכון פיננסי גבוה עד שהמכירות יתייצבו והחברה תחזור לרווחיות בת-קיימא ותבנה מחדש את ההון העצמי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRI
DBI
TLYS
CURV
CATOPLCEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026