צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס (PLCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.03 | 0.90 | 0.73 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.08 | -0.02 | -0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | -0.23 | 0.15 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.04 | -0.38 | 0.31 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -455.18M | -326.49M | -338.96M | -357.20M | -265.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.48 | -9.48 | -9.87 | -51.43 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 1.29 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.70 | 1.36 | 1.56 | 1.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.34 | -12.37 | -12.58 | -88.74 | 6.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.11 | 0.05 | -0.24 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.26 | -1.70 | 0.47 | -1.27 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.14 | 4.43 | 3.83 | 1.24 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.72 | 24.73 | 48.73 | 39.51 | 40.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.22 | -19.32 | 22.38 | -12.33 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.29% | 27.17% | 30.29% | 24.84% | 27.08% |
| שיעור EBIT | -8.03% | -4.91% | -0.98% | -5.22% | -0.08% |
| שיעור EBITDA | -5.35% | -2.18% | 1.87% | -2.28% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.70% | -4.35% | 1.22% | -2.39% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.16% | -7.47% | -3.57% | -7.10% | -0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.82% | -7.30% | -4.17% | -9.64% | -0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.82% | -7.30% | -4.17% | -9.64% | -0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.20% | 97.76% | 116.93% | 135.80% | 7.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.85% | 171.83% | -293.49% | 296.70% | -366.67% |
| תשואה על הנכסים | -17.92% | -13.17% | -7.73% | -19.31% | -0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 172.19% | 162.90% | 97.32% | 1,713.50% | -0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.03% | -18.61% | 7.34% | -20.86% | 1.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.75% | -10.91% | 3.11% | -7.99% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.24% | -13.43% | -7.87% | -20.36% | -0.12% |
| תשואת רווחים | -580.76% | -99.43% | -46.26% | -55.49% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.67 | 46.55 | 32.46 | 48.24 | 34.46 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 8.12 | 7.63 | 5.34 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.71 | 2.42 | 3.33 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 4.91 | 5.35 | 5.34 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.89 | -60.43 | -12.93 | -12.78 | -35.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.00 | 97.65 | 114.31 | 48.95 | 89.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.66 | 7.84 | 11.24 | 7.57 | 10.59 |
| ימי מלאי | 149.65 | 134.79 | 150.92 | 109.73 | 131.20 |
| ימי אשראי מספקים | 64.31 | 44.98 | 47.86 | 68.35 | 51.90 |
| מחזור תפעולי | 170.31 | 142.63 | 162.17 | 117.30 | 141.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 0.37 | -9.21 | 7.42 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | -0.42 | -10.45 | 5.22 | -4.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.79 | 1.24 | 2.20 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -1.14 | 1.13 | 0.70 | 6.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 0.47 | -7.43 | 3.37 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 0.47 | -7.43 | 3.37 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.02 | -0.20 | 0.20 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | -0.08 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 100.50% | -10.43% | -106.76% | 23.42% | -9.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -1.00 | -2.16 | -1.80 | -519.92 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.35 |
| מכפיל הון | -0.16 | -1.64 | -2.10 | -30.88 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.00 | -9.58 | -0.94 | 4.27 | -11.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 10.94 | -1.06 | 3.00 | -72.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | 0.03 | -0.00 | 5.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -1.64 | -2.10 | -30.88 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | -10.60 | -22.69 | 27.20 | -19.95 | 7.82 |
| שווי חברה | 638.28M | 597.15M | 705.96M | 728.72M | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.60 | -22.69 | 27.20 | -19.95 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.73 | -64.47 | -5.29 | 11.17 | -20.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 73.56 | -6.00 | 7.85 | -132.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.83 | -3.05 | -5.67 | -4.01 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | -6.25 | -2.46 | -4.65 | -0.72 | 12.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.17 | -0.36 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 50.62 | 54.88 | 108.59 | 128.19 | 131.01 |
| רווח נקי למניה | -5.98 | -4.01 | -4.53 | -12.36 | -0.09 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.17 | 1.36 | 0.08 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.52 | 3.62 | 1.36 | 10.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.09 | 2.03 | -0.60 | 7.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD