פלייבוי (PLBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.02 | -0.22 | -0.58 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | -0.34 | -0.73 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -50.23 | -142.40 | -7.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -206.93M | -208.74M | -235.14M | -218.87M | -311.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.05 | 10.69 | -26.13 | 4.84 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.91 | 1.04 | 0.83 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.90 | 1.05 | 0.81 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.10 | 15.91 | -36.83 | 7.28 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 0.40 | -1.73 | -6.37 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | -0.72 | -2.15 | -8.17 | -16.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.92 | 1.59 | 2.67 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 2.04 | 2.97 | 3.44 | 5.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | 59.20 | -4.44 | -1.18 | -6.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.70% | 70.99% | 64.02% | 61.68% | 55.29% |
| שיעור EBIT | 6.48% | -4.69% | -45.26% | -123.77% | -25.58% |
| שיעור EBITDA | 13.18% | 2.21% | -33.16% | -114.78% | -18.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | -4.91% | -43.77% | -133.17% | -159.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.81% | -11.49% | -65.66% | -140.06% | -165.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.23% | -10.48% | -68.37% | -126.21% | -149.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | -10.48% | -68.37% | -130.43% | -135.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -27.80% | 91.18% | 104.13% | 90.11% | 90.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.67% | 233.93% | 149.98% | 105.17% | 103.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -4.33% | -27.89% | -53.98% | -47.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.46% | -68.96% | 1,027.00% | -393.13% | -178.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.69% | -2.60% | -22.21% | -69.14% | -59.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.73% | -2.28% | -19.07% | -62.73% | -48.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | -12.80% | -85.63% | -148.55% | -121.64% |
| תשואת רווחים | 0.22% | -6.72% | -71.51% | -252.97% | -212.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 19.22 | 13.13 | 13.39 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.94 | 3.91 | 3.78 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 2.71 | 4.68 | 4.21 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.65 | 5.97 | 4.77 | 3.68 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.90 | 72.54 | 18.69 | 7.41 | 7.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.27 | 29.44 | 12.50 | 17.26 | 63.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 18.99 | 27.79 | 27.26 | 33.00 |
| ימי מלאי | 120.02 | 134.59 | 77.94 | 86.62 | 90.70 |
| ימי אשראי מספקים | 126.72 | 124.14 | 93.23 | 96.62 | 59.98 |
| מחזור תפעולי | 138.99 | 153.58 | 105.73 | 113.88 | 123.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.61 | -1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.28 | -0.66 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -55.89 | 1.12 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 0.02 | -8.46 | -12.20 | -8.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 0.02 | -8.46 | -12.20 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | -0.09 | -0.20 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | -0.16 | -0.30 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | -0.53% | -19.27% | -65.67% | -51.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 130.95 | -14.46 | -1.40 | -0.40 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.56 | 0.96 | 0.50 | 0.70 |
| מכפיל הון | 5.72 | 10.26 | -14.36 | 1.55 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.02 | -187.37 | -5.19 | -1.52 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.30 | 10,472.09 | -5.80 | -1.65 | -2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.72 | 10.26 | -14.36 | 1.55 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 16.79 | 129.59 | -7.33 | -1.62 | -10.47 |
| שווי חברה | 277.37M | 347.04M | 282.17M | 265.19M | 363.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.79 | 129.59 | -7.33 | -1.62 | -10.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.87 | 2.43 | 1.86 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 189.46 | -344.97 | -13.18 | -5.66 | -5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.39 | 19,280.09 | -14.74 | -6.13 | -6.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.49 | -1.75 | -2.63 | -2.34 | -4.31 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.18 | -0.10 | 0.64 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.28 | 0.09 | -0.04 | 0.07 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 1.21 | 1.53 | 2.00 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.13 | -1.04 | -2.53 | -5.86 |
| נטל מס | -0.28 | 0.91 | 1.04 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | -0.13 | 2.45 | 1.45 | 1.13 | 6.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 10.06 | -0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD