פלייבוי (PLBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00K | -19.14M | -43.29M | -59.43M | -36.74M |
| רווח נקי | -12.67M | -79.40M | -186.45M | -250.69M | -77.68M |
| פחת והפחתות | 8.35M | 14.04M | 12.84M | 18.16M | 13.76M |
| מס הכנסה נדחה | -3.89M | 968.00K | -18.04M | -62.82M | -6.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.72M | 7.31M | 9.60M | 20.54M | 58.45M |
| שינוי בהון החוזר | 3.57M | 1.98M | -15.15M | -32.93M | -29.29M |
| יתרת לקוחות | 2.11M | 1.88M | 5.34M | 228.00K | -10.80M |
| מלאי | -2.98M | 4.59M | 6.94M | -1.07M | -5.10M |
| יתרת ספקים | 1.02M | -3.34M | 512.00K | -801.00K | 7.64M |
| הון חוזר אחר | 3.42M | -1.15M | -27.94M | -31.29M | -21.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.00K | 35.95M | 153.91M | 248.31M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 550.00K | -318.00K | 12.95M | 8.75M | -273.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -2.26M | -3.55M | -7.43M | -17.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.32M | 0 | -255.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 1.94M | 1.18M | 16.18M | -122.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.59M | 21.60M | 26.18M | 11.56M | 370.47M |
| פירעון חוב | -381.00K | -228.00K | -33.80M | -35.96M | 75.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.27M | 22.25M | 61.49M | 0 | 202.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -426.00K | -508.00K | 47.52M | 92.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.82M | 33.32M | 31.68M | 35.62M | 75.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 342.00K | -492.00K | 208.00K | -740.00K | -630.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.50M | 1.65M | -3.95M | -39.86M | 59.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.32M | 31.68M | 35.62M | 75.49M | 15.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.82M | 33.32M | 31.68M | 35.62M | 75.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -21.40M | -46.84M | -66.86M | -54.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.00K | -19.14M | -43.29M | -59.43M | -36.74M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -2.26M | -3.55M | -7.43M | -17.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD