פלומאס (PLBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59M | 30.51M | 38.34M | 56.89M | -8.42M |
| רווח נקי | 29.62M | 28.62M | 29.78M | 26.44M | 21.01M |
| פחת והפחתות | 2.84M | 1.50M | 1.67M | 1.90M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 2.27M | -54.00K | -702.00K | 1.03M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 343.00K | 502.00K | 322.00K | 262.00K | 223.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.78M | -106.00K | 652.00K | -1.56M | -3.38M |
| יתרת לקוחות | -5.29M | 1.69M | 335.00K | -1.09M | -876.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.91M | -1.55M | 635.00K | 1.90M | 688.00K |
| הון חוזר אחר | -590.00K | -250.00K | -318.00K | -2.36M | -3.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.70M | 52.00K | 6.62M | 28.81M | -26.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.32M | 10.25M | -90.55M | -270.77M | -79.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -678.00K | -2.28M | -3.02M | -931.00K |
| רכישות, נטו | 35.78M | 0 | 0 | 0 | 23.63M |
| רכישת השקעות | -122.87M | -120.81M | -73.11M | -227.07M | -196.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 188.02M | 163.19M | 36.22M | 31.58M | 63.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.30M | -31.46M | -51.38M | -72.25M | 29.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.31M | -44.39M | -45.56M | 16.72M | 283.90M |
| פירעון חוב | -20.75M | -75.00M | 90.00M | 0 | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 265.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.72M | -6.37M | -5.86M | -3.74M | -3.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.94M | 36.97M | -129.70M | 20.46M | 291.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.62M | 82.02M | 85.66M | 183.43M | 380.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -3.64M | -97.77M | -197.16M | 195.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.02M | 85.66M | 183.43M | 380.58M | 184.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.62M | 82.02M | 85.66M | 183.43M | 380.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.28M | 29.83M | 36.06M | 53.86M | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59M | 30.51M | 38.34M | 56.89M | -8.42M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -678.00K | -2.28M | -3.02M | -931.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD