ZUE S.A. (ZUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81M | -115.62M | 137.46M | 22.11M | 109.83M |
| רווח נקי | 11.16M | 10.72M | 28.93M | 22.11M | 15.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.93M | 14.78M | 13.05M | 12.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -141.35M | 103.68M | -43.65M | 90.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.31M | 7.10M | -59.50M | 16.37M |
| מלאי | 0 | 42.56M | 11.31M | -43.65M | -12.52M |
| יתרת ספקים | 0 | -91.13M | 75.77M | 3.90M | -2.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | -79.47M | 9.51M | 55.60M | 88.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.35M | 77.00K | -9.93M | 30.60M | -8.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.01M | -2.53M | 5.16M | -12.88M | -4.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14M | -5.54M | -8.23M | -4.74M | -6.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.68M | -387.00K | 1.30M | 1.93M |
| רכישת השקעות | -782.00K | -455.00K | 0 | -10.30M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 559.00K | 853.00K | 185.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.94M | 1.79M | 12.83M | 11.50M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.27M | -53.20M | 17.41M | 9.45M | -20.60M |
| פירעון חוב | -18.50M | -32.05M | 29.52M | 20.36M | -8.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.78M | 0 | -3.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.77M | -16.37M | -12.11M | 12.02M | -12.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.79M | 52.68M | 223.56M | 22.11M | 108.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -437.00K | 466.00K | 276.00K | 7.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.89M | -170.88M | 160.30M | -84.51M | 85.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.68M | 223.56M | 63.25M | 106.61M | 23.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.79M | 52.68M | 223.56M | 22.11M | 108.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.66M | -125.48M | 129.23M | 17.37M | 103.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81M | -115.62M | 137.46M | 22.11M | 109.83M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -5.54M | -8.23M | -4.74M | -6.04M |
הנתונים מוצגים ב-PLN