ZREMB CHOJNICE S.A. (ZRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.56 | 0.54 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.31 | 0.54 | 0.68 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.89 | 1.34 | 2.32 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.37M | -10.82M | -11.11M | -11.42M | -12.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.62 | 1.72 | 2.25 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.15 | 2.22 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | 0.47 | 5.31 | 2.26 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 1.36 | 0.30 | 0.71 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.12% | 22.00% | 26.08% | 26.48% | 22.64% |
| שיעור EBIT | -2.17% | 0.77% | 33.30% | 10.29% | 11.07% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 6.75% | 38.29% | 14.12% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | 0.77% | 10.78% | 10.60% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 31.29% | 32.01% | 8.32% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 26.64% | 25.29% | 6.32% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 26.64% | 25.29% | 6.32% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 85.16% | 79.00% | 75.95% | 59.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -138.39% | 4,039.35% | 296.80% | 78.50% | 81.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 15.89% | 18.77% | 5.31% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.04% | 25.75% | 32.31% | 11.92% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.52% | 0.58% | 10.33% | 13.12% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | 0.45% | 7.31% | 8.75% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 15.99% | 19.03% | 5.42% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 1.46% | 9.83% | 16.86% | 4.62% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 8.18 | 7.80 | 7.20 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 6.19 | 6.07 | 6.63 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 7.01 | 5.25 | 6.54 | 5.50 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.49 | -37.97 | -38.57 | -68.98 | -54.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.88 | 55.22 | 42.55 | 62.03 | 49.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.71 | 44.63 | 46.80 | 50.71 | 56.56 |
| ימי מלאי | 52.07 | 69.58 | 55.84 | 66.35 | 69.55 |
| ימי אשראי מספקים | 72.91 | 58.99 | 60.09 | 55.02 | 76.38 |
| מחזור תפעולי | 120.78 | 114.21 | 102.64 | 117.05 | 126.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 0.30 | 0.45 | 0.70 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | 0.04 | -0.11 | 0.26 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.27 | 0.56 | 0.45 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.82 | 0.12 | -0.23 | 0.37 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | 1.13 | 0.81 | 1.58 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 1.13 | 0.81 | 1.58 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.80 | 1.16 | 1.61 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.33% | 0.46% | -2.51% | 6.99% | -5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.90 | 10.20 | 5.90 | 21.66 | 13.29 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.71 | 1.50 | 1.37 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.62 | 1.92 | 2.58 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.99 | 216.14 | -39.90 | 14.31 | -16.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.59 | 25.48 | 9.21 | 5.25 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 1.45 | 0.02 | 0.70 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.62 | 1.92 | 2.58 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 73.14 | 41.53 | 4.21 | 10.40 | 6.80 |
| שווי חברה | 118.35M | 112.18M | 63.12M | 54.41M | 33.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.14 | 41.53 | 4.21 | 10.40 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.80 | 1.61 | 1.47 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.69 | 223.46 | -42.94 | 15.36 | -25.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.39 | 26.34 | 9.91 | 5.64 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | 3.09 | 2.14 | 1.36 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.96 | 2.19 | 1.43 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 2.86 | 2.79 | 2.70 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.76 | 0.71 | 0.17 | 0.13 |
| נטל מס | 0.66 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.59 |
| נטל ריבית | -2.72 | 40.39 | 0.96 | 0.81 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | 0.40 | 0.51 | 4.13 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-PLN