ZREMB CHOJNICE S.A. (ZRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26M | 6.37M | 9.65M | 5.16M | 2.93M |
| רווח נקי | 10.66M | 12.52M | 2.34M | 1.66M | 168.00K |
| פחת והפחתות | 2.39M | 1.95M | 1.42M | 1.21M | 754.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 786.00K | 489.00K | 2.23M | 2.64M | -2.19M |
| יתרת לקוחות | 454.00K | 76.00K | -540.00K | 888.00K | -1.70M |
| מלאי | -1.51M | 513.00K | 24.00K | -840.00K | -1.14M |
| יתרת ספקים | 264.00K | 746.00K | -17.00K | 1.97M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | 1.57M | -844.00K | 2.77M | 621.00K | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.58M | -8.59M | 3.66M | -353.00K | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75M | -6.77M | -6.10M | -6.24M | -5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.76M | -6.84M | -6.11M | -6.47M | -5.58M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 233.00K | 490.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -928.00K | 9.00K | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.00K | -833.00K | -3.91M | 2.23M | 1.48M |
| פירעון חוב | -158.00K | -456.00K | -3.18M | 2.98M | 548.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 275.00K | -377.00K | -732.00K | -757.00K | 488.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.01M | 2.28M | 2.64M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 625.00K | -1.23M | -360.00K | 1.15M | -678.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01M | 2.24M | 2.64M | 1.49M | 2.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.01M | 2.28M | 2.64M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 502.00K | -1.47M | 3.54M | -1.31M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26M | 6.37M | 9.65M | 5.16M | 2.93M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -7.84M | -6.11M | -6.47M | -5.58M |
הנתונים מוצגים ב-PLN