ZE PAK SA (ZEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.57 | 1.49 | 1.82 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.57 | 1.48 | 1.80 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.34 | 0.48 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | 0.17 | 0.47 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.32 | 0.46 | -0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.36 | 0.85 | 102.16 | -80.94 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.87B | -1.22B | -105.80M | 319.35M | -764.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.05 | 1.77 | 1.88 | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | -1.29 | -0.16 | 14.77 | 46.34 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.19 | -2.94 | 16.52 | 73.31 | 11.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.22 | 12.41 | 0.98 | 0.97 | 23.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.60 | -0.88 | -1.66 | -0.66 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.44% | 8.64% | 16.59% | 39.23% | 12.96% |
| שיעור EBIT | -8.84% | -9.98% | 12.25% | 22.74% | 16.66% |
| שיעור EBITDA | -7.08% | -7.09% | 13.02% | 23.96% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.00% | -5.71% | 12.11% | 22.20% | 10.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.13% | -11.92% | 11.05% | 21.97% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.22% | -12.33% | 12.03% | 23.99% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.22% | -12.33% | 12.03% | 17.98% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.80% | 103.40% | 108.87% | 109.20% | 73.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.70% | 208.68% | 91.26% | 98.97% | 100.67% |
| תשואה על הנכסים | -2.93% | -4.00% | 6.83% | 20.76% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.05% | -8.18% | 12.10% | 38.98% | 28.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -2.96% | 9.47% | 27.68% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | -2.42% | 9.43% | 22.58% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | -4.38% | 7.52% | 20.77% | 4.64% |
| תשואת רווחים | -14.61% | -16.77% | 37.82% | 67.87% | 17.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.29 | 5.43 | 5.49 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 10.23 | 10.80 | 12.38 | 16.72 |
| מחזור מלאי | 265.94 | 269.71 | 243.74 | 127.11 | 30.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.64 | 2.00 | 3.70 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.32 | 0.57 | 0.87 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.24 | -17.85 | 3.09 | 4.66 | 11.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.99 | 50.70 | 34.87 | 39.83 | 100.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.53 | 85.02 | 67.16 | 66.45 | 110.16 |
| ימי מלאי | 1.37 | 1.35 | 1.50 | 2.87 | 11.89 |
| ימי אשראי מספקים | 35.91 | 35.68 | 33.79 | 29.49 | 21.82 |
| מחזור תפעולי | 87.90 | 86.38 | 68.66 | 69.32 | 122.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.40 | 9.77 | 9.45 | -6.33 | 9.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.79 | -10.49 | -0.04 | -17.66 | -1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.19 | 20.26 | 9.48 | 11.33 | 11.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.07 | -0.00 | 2.79 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.48 | 1.00 | -0.56 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.48 | 1.00 | -0.56 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.82 | 14.19 | -8.07 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.22 | -0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.66% | -54.36% | -0.26% | -81.78% | -8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.85 | -5.96 | 2.65 | 1.47 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.74 | 0.32 | 0.35 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.57 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -1.84 | -384.98 | -1.22 | -11.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.98 | 1.45 | -3.41 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.57 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -17.45 | -11.25 | 0.78 | 0.81 | 1.73 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.06B | 223.14M | 603.63M | 877.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.45 | -11.25 | 0.78 | 0.81 | 1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.80 | 0.10 | 0.19 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.51 | -1.99 | -123.56 | -0.67 | -8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.14 | 0.46 | -1.88 | 1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.38 | 32.42 | 35.84 | 37.56 | 20.76 |
| הון עצמי למניה | 38.49 | 39.54 | 42.76 | 37.61 | 14.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.09 | 0.18 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 24.78 | 26.24 | 43.00 | 61.11 | 53.93 |
| רווח נקי למניה | -2.78 | -3.24 | 5.17 | 14.66 | 4.00 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.20 | 0.90 | 0.97 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.91 | -3.12 | 1.99 | -0.43 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-PLN