ZE PAK SA (ZEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.49M | 480.05M | -321.80M | 503.26M | 6.56M |
| רווח נקי | -159.04M | 241.50M | 745.11M | 318.07M | -518.52M |
| פחת והפחתות | 38.54M | 16.96M | 37.76M | 49.44M | 142.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 530.35M | 925.57M | 560.95M | 1.56B | 443.92M |
| יתרת לקוחות | 97.15M | 407.50M | -256.51M | 498.01M | -1.02B |
| מלאי | 2.96M | 7.37M | 2.91M | -46.73M | -6.38M |
| יתרת ספקים | -51.03M | 1.63M | -43.21M | -97.40M | 225.54M |
| הון חוזר אחר | 481.27M | 510.70M | 814.55M | 1.11B | 1.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.65M | -703.98M | -1.78B | -1.43B | -60.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -478.41M | -488.70M | -651.18M | -391.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -481.85M | -575.95M | -601.74M | -409.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.59M | 502.63M | 31.82M |
| רכישת השקעות | -30.04M | 0 | 0 | -73.82M | -13.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 0 | -428.81M | -18.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.41M | 3.45M | 94.85M | -49.44M | 18.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 565.02M | -29.69M | -1.01M | 1.10B | 393.48M |
| פירעון חוב | 570.00M | -29.43M | 0 | 655.45M | 397.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 478.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.98M | -263.00K | -1.01M | -30.18M | -4.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.13M | 505.96M | 534.01M | 1.46B | 506.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.17M | -28.05M | -928.74M | 956.08M | 8.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 505.96M | 534.01M | 1.46B | 506.67M | 497.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.13M | 505.96M | 534.01M | 1.46B | 506.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -533.22M | -1.81M | -897.75M | -98.48M | -403.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 496.49M | 480.05M | -439.03M | 503.26M | 6.56M |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -481.85M | -575.95M | -601.74M | -409.72M |
הנתונים מוצגים ב-PLN