Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ZAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 0.86 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.04 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.11 | 35.06 | 32.88 | 28.66 | 23.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.71B | -1.45B | -930.63M | -42.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.41 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.31 | 2.20 | 2.07 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.26 | 0.06 | -1.67 | 8.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.91 | -2.17 | -2.18 | -7.23 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.40 | 62.44 | 20.81 | 20.55 | 20.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 67.60 | -1.92 | 0.81 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.65% | 4.51% | -3.67% | -3.12% | 15.57% |
| שיעור EBIT | -3.53% | -7.34% | -6.23% | -13.48% | 9.18% |
| שיעור EBITDA | 3.92% | 0.23% | 1.52% | -7.47% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.10% | -7.34% | -6.66% | -13.53% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.19% | -10.37% | -9.37% | -15.19% | 2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.34% | -9.17% | -10.58% | -14.13% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.32% | -9.17% | -10.57% | -14.17% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.24% | 88.45% | 112.91% | 93.00% | 110.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.06% | 141.18% | 140.66% | 112.29% | 104.44% |
| תשואה על הנכסים | -3.11% | -5.90% | -5.61% | -9.00% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.69% | -13.64% | -12.36% | -18.62% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.82% | -9.06% | -6.76% | -15.57% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.15% | -7.74% | -6.57% | -14.05% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.15% | -5.98% | -5.71% | -9.07% | 3.98% |
| תשואת רווחים | -24.57% | -37.09% | -45.97% | -52.96% | 20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 12.97 | 17.38 | 12.64 | 14.69 |
| מחזור זכאים | 1.72 | 4.00 | 3.82 | 5.04 | 6.48 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 8.92 | 6.77 | 6.68 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.97 | 0.84 | 1.12 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.64 | 0.53 | 0.64 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.11 | -3.48 | -4.82 | 524.91 | 33.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.16 | -22.29 | -20.66 | 11.17 | 8.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.22 | 28.15 | 21.00 | 28.89 | 24.84 |
| ימי מלאי | 41.27 | 40.91 | 53.89 | 54.64 | 40.18 |
| ימי אשראי מספקים | 211.65 | 91.35 | 95.55 | 72.36 | 56.36 |
| מחזור תפעולי | 132.49 | 69.06 | 74.89 | 83.53 | 65.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 142.77 | 156.86 | 130.43 | 130.39 | 119.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 137.18 | 149.99 | 117.55 | 103.74 | 95.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.59 | 6.88 | 12.88 | 26.65 | 23.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.55 | 22.81 | 10.12 | 4.89 | 3.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.55 | 22.81 | 10.12 | 4.89 | 5.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 2.82 | 8.55 | 8.03 | 6.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 316.82% | 297.59% | 280.54% | 168.95% | 132.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.07 | -2.69 | -2.18 | -1.89 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.59 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.98 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 175.21 | 13.26 | -2.76 | 0.71 |
| שווי חברה | 877.42M | 1.57B | 699.67M | 908.42M | 764.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 175.21 | 13.26 | -2.76 | 0.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.33 | 0.55 | 0.31 | 0.46 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.52 | 0.28 | 0.36 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 130.45 | 137.05 | 149.90 | 171.63 | 201.69 |
| הון עצמי למניה | 134.19 | 137.03 | 155.84 | 174.63 | 207.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | -0.13 | 0.07 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 199.19 | 203.84 | 182.09 | 230.16 | 465.54 |
| רווח נקי למניה | -10.64 | -18.69 | -19.26 | -32.52 | 15.20 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 1.13 | 0.93 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.41 | 1.50 | 1.13 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.01 | -8.37 | -7.64 | -4.01 | 8.69 |
הנתונים מוצגים ב-PLN