דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ZAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.00B2.49B2.49B2.29B2.17B
רווח נקי-358.04M-326.13M-621.56M263.81M140.23M
פחת והפחתות295.09M269.76M264.47M253.33M252.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.10B2.70B2.92B1.22B1.57B
יתרת לקוחות367.06M340.18M352.73M258.00M-334.50M
מלאי554.46M272.49M103.87M-579.65M-589.47M
יתרת ספקים2.19B2.16B2.44B-258.00M2.50B
הון חוזר אחר02.08B25.99M1.55B-12.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן-42.40M-147.20M-72.98M557.13M209.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-98.64M-242.30M-507.93M-456.26M-1.04B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-131.43M-246.26M-509.46M-457.98M-1.04B
רכישות, נטו32.81M934.00K376.00K1.03M889.00K
רכישת השקעות00-2.00M-3.99M-2.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.00M2.00M3.99M-889.00K
פעילויות השקעה אחרות-8.00K1.97M1.53M688.00K1.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.83B-2.44B-2.38B-1.86B-671.67M
פירעון חוב-2.80B-2.34B-2.29B-1.68B-636.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-126.16M-162.00K
פעילויות מימון אחרות-28.95M-99.88M-97.58M-54.62M-34.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה456.37M393.13M577.59M976.11M996.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.82M0000
שינוי נטו במזומנים180.72M-184.46M-398.52M-20.34M453.95M
מזומנים בתחילת התקופה275.65M577.59M976.11M996.45M542.50M
מזומנים בסוף התקופה456.37M393.13M577.59M976.11M996.45M
תזרים מזומנים חופשי2.87B2.25B1.98B1.83B1.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.00B2.49B2.49B2.29B2.17B
הוצאות הוניות-131.43M-246.26M-509.46M-457.98M-1.04B

הנתונים מוצגים ב-PLN

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA - תזרים מזומנים