XTPL SA (XTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.53 | 3.86 | 3.55 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.13 | 3.39 | 3.35 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 0.63 | 2.90 | 2.91 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.71 | -0.88 | -0.21 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.77 | -1.90 | -0.51 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.94 | -7.20 | -15.71 | -1.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08M | -8.55M | 16.88M | 18.94M | -3.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.86 | 0.20 | 0.12 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.46 | 0.16 | 0.11 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.42 | 1.49 | 1.43 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | -4.03 | -4.79 | -10.53 | -0.68 | -4.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.26 | -21.44 | -49.16 | -12.61 | -21.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 6.72 | 3.16 | 1.97 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.57 | 1.16 | 8.74 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.66% | 3.15% | 12.75% | 37.20% | 31.97% |
| שיעור EBIT | -245.79% | -172.32% | -175.92% | -33.43% | -18.94% |
| שיעור EBITDA | -176.37% | -128.84% | -138.95% | -19.71% | -8.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -245.23% | -172.32% | -187.45% | -36.09% | -45.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -232.88% | -170.33% | -179.74% | -35.98% | -21.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -232.84% | -170.33% | -179.81% | -36.15% | -21.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -232.82% | -170.33% | -179.81% | -36.15% | -21.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 100.04% | 100.48% | 100.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.96% | 98.85% | 95.88% | 99.71% | 46.38% |
| תשואה על הנכסים | -43.00% | -49.63% | -36.52% | -10.12% | -12.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.50% | -120.23% | -54.43% | -14.44% | -53.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.21% | -64.62% | -45.21% | -12.56% | -43.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.60% | -60.35% | -43.35% | -11.38% | -42.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.20% | -64.88% | -45.67% | -12.64% | -15.19% |
| תשואת רווחים | -11.52% | -12.09% | -8.41% | -1.29% | -1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 2.80 | 2.81 | 5.08 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 3.65 | 5.87 | 4.31 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 3.12 | 4.16 | 4.60 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.73 | 1.11 | 2.65 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.83 | 0.48 | 1.01 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.95 | 147.27 | 155.27 | 66.38 | 67.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.75 | 130.27 | 129.80 | 71.84 | 94.07 |
| ימי מלאי | 149.42 | 117.01 | 87.69 | 79.26 | 50.65 |
| ימי אשראי מספקים | 55.22 | 100.00 | 62.23 | 84.72 | 76.99 |
| מחזור תפעולי | 236.17 | 247.27 | 217.49 | 151.10 | 144.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.62 | -7.02 | -6.84 | -2.10 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.37 | -7.50 | -9.42 | -5.49 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.48 | 2.34 | 3.39 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.07 | 1.38 | 2.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.09 | -14.73 | -2.92 | -0.62 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.09 | -14.73 | -2.92 | -0.62 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -1.11 | -2.29 | -1.16 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.42 | -1.36 | -1.48 | -0.36 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.17% | -10.30% | -9.51% | -3.37% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.24 | -8.27 | -11.88 | -77.25 | -84.09 |
| מכפיל מכירות | 20.21 | 14.09 | 21.37 | 27.93 | 17.89 |
| מכפיל הון | 7.43 | 9.94 | 6.47 | 11.16 | 45.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.24 | -9.71 | -10.51 | -29.71 | 84.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.25 | -10.37 | -14.48 | -77.72 | 38.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -1.47 | -0.04 | -0.84 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.43 | 9.94 | 6.47 | 11.16 | 45.21 |
| מכפיל שווי חברה | -11.45 | -11.50 | -14.22 | -132.94 | -197.55 |
| שווי חברה | 193.94M | 202.99M | 242.52M | 351.62M | 177.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.45 | -11.50 | -14.22 | -132.94 | -197.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.19 | 14.82 | 19.76 | 26.21 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.23 | -10.22 | -9.72 | -27.88 | 83.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.24 | -10.91 | -13.39 | -72.92 | 37.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.04 | 4.28 | 10.74 | 10.46 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 7.32 | 15.30 | 14.61 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 5.17 | 4.63 | 5.84 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | -7.58 | -8.80 | -8.33 | -2.11 | -1.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.78 | 0.49 | 0.75 | 0 | 0.52 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.72 | 1.45 | 1.39 | 0.88 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.99 | -2.23 |
הנתונים מוצגים ב-PLN