XTPL SA (XTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60M | -18.11M | -4.82M | 4.72M | -3.80M |
| רווח נקי | -23.33M | -22.07M | -4.85M | -2.12M | -6.57M |
| פחת והפחתות | 5.96M | 4.54M | 1.84M | 1.00M | 585.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.98M | -720.00K | -1.71M | 4.54M | 932.00K |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -848.00K | -1.38M | -743.00K | -1.32M |
| מלאי | 162.00K | -2.59M | -882.00K | -387.00K | -470.00K |
| יתרת ספקים | -311.00K | 2.09M | 516.00K | 2.36M | 1.06M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | 622.00K | 32.00K | 3.31M | 1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | 140.00K | -102.00K | 1.30M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | -6.03M | -7.50M | -2.44M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -6.21M | -7.79M | -2.61M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 0 | 0 | 169.00K | 507.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 173.00K | 288.00K | 2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23M | 24.56M | 33.56M | -833.00K | -468.00K |
| פירעון חוב | 179.00K | -72.00K | 196.00K | -221.00K | -316.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 26.17M | 34.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -1.53M | -1.22M | -612.00K | -152.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.64M | 27.69M | 27.28M | 6.04M | 4.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | -3.00K | 30.00K | 1.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.04M | 411.00K | 21.24M | 1.46M | -5.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.69M | 27.28M | 5.92M | 4.58M | 10.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.64M | 27.69M | 27.28M | 6.04M | 4.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.86M | -24.95M | -12.61M | 2.12M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60M | -18.11M | -4.82M | 4.72M | -3.80M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -6.21M | -7.79M | -2.61M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-PLN