Wielton S.A. (WLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.99 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.25 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.08 | -0.07 | 0.87 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -608.00M | -585.00M | -507.63M | -281.16M | -252.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.02 | 1.45 | 0.84 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 5.02 | 3.92 | 3.23 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.04 | -0.03 | 0.62 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.12 | -2.51 | -2.53 | 3.59 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.60 | 2.07 | 0.79 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.64 | 11.27 | 12.14 | 9.24 | 10.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.75 | -24.89 | -36.19 | 1.89 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 7.70% | 9.32% | 13.39% | 12.09% |
| שיעור EBIT | -2.32% | -5.63% | -4.94% | 4.73% | 4.45% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | -1.24% | -0.80% | 7.11% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.97% | -5.63% | -4.96% | 4.03% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.57% | -7.38% | -6.86% | 3.63% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.29% | -7.33% | -6.74% | 3.28% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.44% | -7.51% | -6.99% | 3.22% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.87% | 99.38% | 98.20% | 90.36% | 90.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.92% | 130.89% | 138.43% | 90.18% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | -4.73% | -8.23% | -7.57% | 5.29% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.25% | -41.34% | -29.64% | 17.09% | 20.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.60% | -21.28% | -14.67% | 14.50% | 14.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.42% | -9.81% | -8.24% | 9.40% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.56% | -9.78% | -8.96% | 6.14% | 6.00% |
| תשואת רווחים | -28.08% | -36.29% | -50.43% | 18.42% | 26.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 5.95 | 7.55 | 7.58 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 4.35 | 4.64 | 4.80 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 4.75 | 4.79 | 5.99 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.48 | 3.14 | 5.31 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.43 | -6.52 | -14.52 | 79.62 | 23.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.14 | 54.30 | 45.85 | 33.06 | 45.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.70 | 61.36 | 48.35 | 48.17 | 57.49 |
| ימי מלאי | 94.42 | 76.80 | 76.18 | 60.93 | 67.27 |
| ימי אשראי מספקים | 88.98 | 83.87 | 78.68 | 76.05 | 78.77 |
| מחזור תפעולי | 152.13 | 138.17 | 124.53 | 109.10 | 124.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.76 | -0.65 | 4.50 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | -1.03 | -1.88 | 1.48 | -1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.27 | 1.23 | 3.01 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.60 | 1.36 | 2.91 | 0.33 | -2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | -2.80 | -0.52 | 1.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.63 | -2.80 | -0.52 | 1.49 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.06 | 0.52 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.35% | -17.24% | -40.34% | 15.63% | -21.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.76 | -2.75 | -1.98 | 5.43 | 3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.93 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.49 | -5.80 | -2.48 | 6.40 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.10 | -7.87 | -7.22 | 2.11 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.36 | 0.01 | -0.73 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.93 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 25.52 | -41.22 | -52.80 | 4.39 | 4.09 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.11B | 894.41M | 1.01B | 921.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.52 | -41.22 | -52.80 | 4.39 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.78 | -14.64 | -7.88 | 11.21 | -10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.59 | -19.87 | -22.96 | 3.70 | 22.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 1.04 | 3.16 | 5.79 | 6.04 |
| הון עצמי למניה | 4.92 | 5.24 | 7.93 | 10.24 | 9.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 31.52 | 29.56 | 34.86 | 53.31 | 56.87 |
| רווח נקי למניה | -1.35 | -2.17 | -2.35 | 1.75 | 1.89 |
| נטל מס | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.31 | 1.39 | 0.77 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 2.57 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-PLN