WIKANA S.A. (WIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.89 | 15.22 | 3.68 | 119.01 | 1.55 |
| יחס מהיר | 25.89 | 15.22 | 0.44 | 74.34 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 20.80 | 11.40 | 0.22 | 5.59 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.16 | 0.64 | 0.10 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.17 | 7.14 | -0.09 | 7.32 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.17 | 7.14 | -1.38 | 2.58 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.36M | -71.22M | 98.87M | 319.14M | 35.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.65 | 1.55 | 2.67 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 5.13 | 6.20 | 8.35 | 1.07 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.78 | 21.33 | 29.81 | 4.52 | 10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 1.37 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -0.62 | 0.02 | -0.03 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.67% | 37.83% | 34.73% | 33.24% | 33.12% |
| שיעור EBIT | 22.62% | 27.53% | 28.81% | 24.64% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 23.30% | 28.11% | 29.06% | 25.20% | 25.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.55% | 25.13% | 28.81% | 24.64% | 27.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.68% | 26.35% | 36.50% | 21.79% | 24.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.36% | 22.97% | 32.78% | 20.43% | 21.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.36% | 22.97% | 31.80% | 18.21% | 21.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.71% | 87.16% | 89.80% | 93.74% | 86.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.87% | 104.83% | 126.68% | 88.44% | 90.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 6.26% | 22.54% | 5.88% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.38% | 10.34% | 34.93% | 15.70% | 17.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 6.90% | 25.16% | 7.19% | 16.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 5.97% | 21.84% | 3.17% | 11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 6.26% | 22.54% | 5.97% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 11.37% | 48.48% | 17.61% | 26.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 9.34 | 15.19 | 12.08 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 0 | 11.82 | 0 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.65 | 0.29 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.54 | 24.33 | 52.82 | 25.80 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.27 | 0.69 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 0.88 | 0.51 | 0.29 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.31 | 39.10 | 553.16 | 1,294.72 | 1,143.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.68 | 39.10 | 24.03 | 30.21 | 55.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 560.01 | 1,264.51 | 1,143.86 |
| ימי אשראי מספקים | 67.99 | 0 | 30.88 | 0 | 56.66 |
| מחזור תפעולי | 57.68 | 39.10 | 584.04 | 1,294.72 | 1,199.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 0.71 | -0.22 | 1.54 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.16 | 0.70 | -0.23 | 1.53 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 280.58 | 123.10 | -0.53 | 5.89 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 280.58 | 123.10 | -19.37 | 141.21 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 1.38 | -0.37 | 1.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.20 | -0.03 | 0.38 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.38% | 9.85% | -4.20% | 32.47% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.13 | 8.83 | 2.06 | 5.68 | 3.78 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 2.02 | 0.68 | 1.16 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.91 | 0.72 | 0.89 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 10.15 | -23.80 | 3.08 | 131.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 10.07 | -25.03 | 3.06 | 90.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.13 | 0.01 | 2.30 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.91 | 0.72 | 0.89 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 6.56 | 2.34 | 4.58 | 5.13 |
| שווי חברה | 153.84M | 129.00M | 108.48M | 92.34M | 97.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 6.56 | 2.34 | 4.58 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.84 | 0.68 | 1.15 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 9.27 | -23.98 | 3.06 | 211.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 9.19 | -25.22 | 3.04 | 146.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.19 | 7.86 | 7.57 | 5.06 | 4.69 |
| הון עצמי למניה | 8.19 | 7.87 | 7.56 | 5.27 | 4.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 3.54 | 8.06 | 4.05 | 3.82 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.81 | 2.64 | 0.83 | 0.81 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.27 | 0.88 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 0.87 | -0.08 | 2.08 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-PLN