דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

WIKANA S.A. (WIK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.03M-4.30M30.36M669.00K27.97M
רווח נקי16.06M50.63M14.58M18.56M43.33M
פחת והפחתות410.00K393.00K453.00K1.04M1.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.51M-43.53M12.92M-18.96M-16.67M
יתרת לקוחות3.86M-5.64M3.10M-3.31M-1.26M
מלאי-11.21M25.36M-27.70M-28.50M16.64M
יתרת ספקים-1.78M1.38M3.58M1.95M1.59M
הון חוזר אחר7.63M-64.63M33.94M10.90M-33.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-933.00K-11.80M2.41M24.00K68.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה835.00K15.42M-198.00K3.44M9.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-114.00K-222.00K-215.00K-208.00K-372.00K
רכישות, נטו015.32M17.00K850.00K22.00K
רכישת השקעות0-20.00M0-3.65M-4.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות987.00K20.61M02.80M9.70M
פעילויות השקעה אחרות-38.00K-290.00K03.65M-234.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.45M-21.58M-24.10M-16.83M-45.48M
פירעון חוב-1.38M-11.01M-18.30M-4.81M-32.99M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.67M-624.00K-413.00K-1.19M0
דיבידנדים ששולמו0-7.90M-4.94M-4.94M-2.96M
פעילויות מימון אחרות-401.00K-2.04M-450.00K-5.89M-9.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.42M3.13M23.18M5.89M18.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.22M0000
שינוי נטו במזומנים11.63M-8.83M1.17M-12.72M-8.40M
מזומנים בתחילת התקופה10.79M11.96M22.02M18.61M27.01M
מזומנים בסוף התקופה22.42M3.13M23.18M5.89M18.61M
תזרים מזומנים חופשי13.92M-4.52M30.15M461.00K27.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.03M-4.30M30.36M669.00K27.97M
הוצאות הוניות-114.00K-222.00K-215.00K-208.00K-372.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

WIKANA S.A. - תזרים מזומנים