WASKO S.A. (WAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.75 | 1.71 | 1.69 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.37 | 0.08 | 0.42 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.31 | 62.55 | 10.30 | 47.07 | 16.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.70M | 116.48M | 79.00M | 76.33M | 71.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.88 | 1.94 | 1.97 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 11.28 | 19.11 | 7.60 | 4.41 | 6.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.41 | 29.98 | 4.59 | 2.09 | 9.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.72 | 0.08 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.36 | -4.59 | -4.42 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.59% | 23.25% | 14.28% | 13.92% | 13.62% |
| שיעור EBIT | 14.21% | 11.45% | 2.42% | 1.30% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 13.87% | 5.47% | 4.33% | 5.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.02% | 11.45% | 1.61% | 0.92% | 2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.26% | 11.72% | 2.07% | 0.91% | 2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 9.07% | 1.32% | -0.17% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.47% | 9.18% | 1.30% | -0.13% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.28% | 77.39% | 63.63% | -18.51% | 52.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.55% | 102.35% | 128.93% | 98.26% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 9.75% | 1.44% | -0.19% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.92% | 18.30% | 2.79% | -0.37% | 2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.23% | 19.97% | 2.81% | 1.66% | 3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.36% | 15.38% | 1.77% | -0.23% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.62% | 10.29% | 1.53% | -0.20% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 28.36% | 5.44% | -0.59% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.27 | 3.34 | 3.47 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 3.18 | 3.15 | 9.86 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 9.32 | 60.07 | 54.27 | 47.20 | 19.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.00 | 4.76 | 4.51 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.17 | 4.12 | 4.31 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.97 | 2.75 | 0.25 | 75.99 | 81.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.52 | 111.59 | 109.40 | 105.29 | 113.53 |
| ימי מלאי | 39.15 | 6.08 | 6.73 | 7.73 | 18.66 |
| ימי אשראי מספקים | 104.71 | 114.91 | 115.88 | 37.04 | 50.61 |
| מחזור תפעולי | 146.67 | 117.67 | 116.13 | 113.02 | 132.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 0.86 | 0.17 | 0.84 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.57 | 0.04 | 0.74 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.26 | 0.88 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.70 | 1.06 | 4.90 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 2.98 | 1.36 | 8.44 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 1.24 | 2.81 | 2.14 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.19% | 27.43% | 3.04% | 44.68% | 22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 3.54 | 18.38 | -168.75 | 22.98 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.31 | 0.65 | 0.51 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.81 | 3.65 | 32.88 | 2.24 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 2.42 | 8.68 | 1.97 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 1.48 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 0.65 | 0.51 | 0.62 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 0.94 | -0.16 | 2.13 | 3.78 |
| שווי חברה | 606.82M | 78.06M | -4.45M | 49.29M | 110.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 0.94 | -0.16 | 2.13 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.13 | -0.01 | 0.09 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.27 | 1.49 | -1.15 | 0.73 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 0.99 | -0.30 | 0.64 | 2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 2.97 | 2.58 | 2.39 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 3.24 | 2.87 | 2.67 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 1.14 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 7.39 | 6.54 | 6.06 | 5.86 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.59 | 0.08 | -0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.64 | -0.19 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.02 | 0.86 | 0.70 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.54 | 1.35 | -85.54 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-PLN