WASKO S.A. (WAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.62M | 14.61M | 76.73M | 41.24M | -1.96M |
| רווח נקי | 50.98M | 10.84M | -897.00K | 12.30M | 23.29M |
| פחת והפחתות | 14.45M | 15.90M | 15.92M | 15.83M | 12.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -486.00K | -4.41M | 55.36M | 9.06M | -33.15M |
| יתרת לקוחות | -21.21M | -3.39M | 29.33M | 12.38M | -20.06M |
| מלאי | 642.00K | 1.49M | 15.24M | -11.55M | 7.12M |
| יתרת ספקים | 16.90M | 3.58M | 6.66M | 10.94M | -24.59M |
| הון חוזר אחר | 3.18M | -2.93M | 4.14M | -2.71M | 4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.68M | -7.72M | 6.34M | 4.05M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.16M | -6.86M | -4.84M | -8.00M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.35M | -10.76M | -9.09M | -8.63M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 1.07M | -16.00K | 1.31M | 577.00K | 1.21M |
| רכישת השקעות | -4.28M | 0 | 0 | -577.00K | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 199.00K | 291.00K | 533.00K | 597.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 3.72M | 3.96M | 96.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.81M | -9.21M | -11.55M | -18.35M | -5.81M |
| פירעון חוב | -234.00K | -54.00K | -911.00K | -6.41M | 629.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 222.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.74M | -3.06M | -6.57M | -9.12M | -5.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.84M | -6.10M | -4.29M | -2.82M | -448.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.15M | 136.42M | 137.88M | 77.54M | 62.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.65M | -1.46M | 60.34M | 14.89M | -19.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.50M | 137.88M | 77.54M | 62.65M | 82.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.15M | 136.42M | 137.88M | 77.54M | 62.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.27M | 3.86M | 67.64M | 32.61M | -15.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.62M | 14.61M | 76.73M | 41.24M | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -26.35M | -10.76M | -9.09M | -8.63M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-PLN