UNIMOT SA (UNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.11 | 1.36 | 1.38 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.75 | 0.89 | 1.06 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.15 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.15 | 0.12 | -0.02 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | 0.43 | 0.30 | -0.07 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -495.48M | -490.88M | -459.82M | -378.76M | 434.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.13 | 1.04 | 0.95 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.41 | 2.97 | 2.91 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 1.27 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 1.05 | 1.80 | 7.70 | 20.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.62 | 158.93 | 161.51 | 133.25 | 41.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 3.37 | 1.89 | 0.90 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.90% | 5.72% | 4.86% | 5.81% | 7.13% |
| שיעור EBIT | 1.03% | 0.80% | 2.03% | 4.52% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 2.15% | 1.84% | 3.02% | 5.25% | 3.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.43% | 0.71% | 1.26% | 4.45% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.99% | 0.13% | 1.33% | 3.94% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.07% | 0.99% | 3.77% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.06% | 0.99% | 3.78% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.87% | 53.91% | 74.72% | 95.77% | 80.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.53% | 17.67% | 105.64% | 88.49% | 95.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 0.27% | 3.98% | 15.53% | 22.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.10% | 0.94% | 11.82% | 45.24% | 53.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.48% | 5.95% | 8.27% | 29.99% | 60.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 2.08% | 4.76% | 22.89% | 38.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 0.30% | 4.38% | 17.57% | 22.72% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 0.94% | 11.88% | 47.93% | 50.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.56 | 17.82 | 18.50 | 18.79 | 21.31 |
| מחזור זכאים | 22.45 | 24.88 | 35.76 | 36.27 | 50.85 |
| מחזור מלאי | 15.08 | 20.66 | 20.28 | 31.79 | 48.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.95 | 12.54 | 12.35 | 12.59 | 64.64 |
| מחזור נכסים | 3.75 | 4.06 | 4.01 | 4.12 | 8.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.93 | 41.99 | 29.38 | 26.04 | 35.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.98 | 23.47 | 27.52 | 20.85 | 17.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.04 | 20.48 | 19.73 | 19.43 | 17.13 |
| ימי מלאי | 24.20 | 17.66 | 18.00 | 11.48 | 7.55 |
| ימי אשראי מספקים | 16.26 | 14.67 | 10.21 | 10.06 | 7.18 |
| מחזור תפעולי | 46.24 | 38.14 | 37.73 | 30.91 | 24.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.66 | 35.24 | 20.74 | -3.65 | 61.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.14 | 31.24 | 3.68 | -19.60 | 53.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.78 | 4.00 | 6.59 | 15.95 | 7.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.89 | 0.18 | 5.37 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.23 | 3.52 | 1.96 | -0.12 | 7.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.23 | 8.81 | 3.15 | -0.23 | 7.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.24 | 0.14 | -0.03 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.87% | 24.03% | 2.56% | -15.81% | 59.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 106.56 | 8.42 | 2.09 | 1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.19 | 4.16 | 39.01 | -6.33 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58 | 3.69 | 6.92 | -33.98 | 1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -1.15 | -0.12 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 7.28 | 4.66 | 2.40 | 1.46 |
| שווי חברה | 2.63B | 1.98B | 1.98B | 1.62B | 735.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 7.28 | 4.66 | 2.40 | 1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.42 | 7.74 | 65.75 | -10.11 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20 | 6.86 | 11.67 | -54.28 | 1.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.40 | 95.21 | 105.36 | 87.06 | 83.49 |
| הון עצמי למניה | 145.79 | 130.38 | 144.39 | 131.37 | 85.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.50 | 0.26 | 0.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,877.45 | 1,805.79 | 1,718.04 | 1,575.17 | 1,632.70 |
| רווח נקי למניה | 17.48 | 1.22 | 17.06 | 59.43 | 45.62 |
| נטל מס | 0.94 | 0.54 | 0.75 | 0.96 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.16 | 0.65 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.54 | 15.56 | 1.22 | -0.06 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-PLN