דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UNIMOT SA (UNT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת288.90M170.03M-29.92M502.26M-139.95M
רווח נקי18.56M139.89M508.75M464.22M96.35M
פחת והפחתות154.25M140.12M94.07M16.49M12.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר47.56M-187.40M-195.64M101.86M-469.67M
יתרת לקוחות-164.06M26.41M-21.01M-184.35M-225.78M
מלאי-45.21M-245.76M-93.05M68.04M-158.52M
יתרת ספקים214.05M68.15M-109.39M153.63M133.43M
הון חוזר אחר43.57M-36.20M27.81M64.54M-218.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.53M77.41M-437.10M-80.31M220.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-134.30M-49.35M-155.12M-105.68M-18.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.20M-55.23M-134.48M-62.88M-14.62M
רכישות, נטו-12.30M3.00M-91.58M4.64M2.34M
רכישת השקעות-97.73M-6.05M-1.19M-41.13M-22.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות403.00K372.00K61.32M0-2.34M
פעילויות השקעה אחרות6.52M8.56M10.80M-6.31M-4.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-356.11M-206.02M187.52M-38.25M-36.11M
פירעון חוב-151.03M-31.70M391.73M-16.28M-1.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-49.19M-32.79M-112.23M0-16.15M
פעילויות מימון אחרות-155.89M-141.54M-91.97M-21.97M-18.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה-170.88M30.06M111.72M105.71M-257.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים569.00K3.68M3.52M4.85M-6.04M
שינוי נטו במזומנים-200.94M-81.66M6.01M363.18M-201.09M
מזומנים בתחילת התקופה30.06M111.72M105.71M-257.47M-56.38M
מזומנים בסוף התקופה-170.88M30.06M111.72M105.71M-257.47M
תזרים מזומנים חופשי256.10M30.17M-160.70M439.39M-154.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת288.90M170.03M-29.92M502.26M-139.95M
הוצאות הוניות-32.80M-54.05M-130.78M-62.88M-14.62M

הנתונים מוצגים ב-PLN

UNIMOT SA - תזרים מזומנים