UNIBEP S.A. (UNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | -0.09 | 0.13 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.52 | -0.75 | 3.65 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.18M | -125.77M | -153.10M | -137.69M | -17.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 2.32 | 2.39 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.32 | 0.54 | 0.61 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.41 | 9.81 | 10.96 | 13.20 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.44 | 0.91 | -1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 2.68 | 4.62 | -3.82 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.51 | 1.47 | 0.87 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.15 | 9.57 | 13.84 | 11.21 | 8.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | -1.08 | 0.82 | -0.14 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 9.38% | 6.78% | -1.56% | 6.56% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 3.98% | 6.15% | -6.07% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 5.32% | 7.31% | -4.90% | 3.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.98% | 6.47% | -5.67% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 2.86% | 5.17% | -7.30% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 1.75% | 1.72% | -6.83% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 2.09% | 4.13% | -6.44% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 61.06% | 33.28% | 93.57% | 17.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.28% | 71.95% | 79.91% | 128.65% | 65.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | 2.07% | 2.27% | -9.18% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.40% | 20.30% | 24.89% | -121.18% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.44% | 13.99% | 22.84% | -22.11% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 7.60% | 14.89% | -17.47% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 2.09% | 2.30% | -9.31% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 6.96% | 18.77% | -56.07% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 4.00 | 3.55 | 3.88 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 7.43 | 6.12 | 6.83 | 6.87 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 5.42 | 5.09 | 5.39 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.21 | 16.26 | 17.09 | 16.55 | 14.83 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.32 | 1.34 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 10.31 | 9.71 | 8.78 | 7.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.23 | 99.10 | 120.93 | 108.71 | 144.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.81 | 91.31 | 102.73 | 94.08 | 103.21 |
| ימי מלאי | 83.53 | 67.38 | 71.66 | 67.73 | 98.69 |
| ימי אשראי מספקים | 49.11 | 59.60 | 53.45 | 53.10 | 57.90 |
| מחזור תפעולי | 191.34 | 158.69 | 174.38 | 161.81 | 201.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 7.56 | -3.28 | 4.84 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.33 | 7.38 | -3.58 | 4.64 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.09 | 0.96 | 17.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.98 | 22.56 | -10.65 | 5.37 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.12 | 42.40 | -10.94 | 23.97 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.87 | -0.26 | 0.48 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | -0.04 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.08% | 52.18% | -49.14% | 50.88% | -28.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 11.99 | 5.31 | -1.78 | 35.11 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.92 | 1.33 | 2.16 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.63 | 1.92 | -2.04 | 1.97 | -3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 1.87 | -2.22 | 1.88 | -61.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.86 | -0.04 | 0.00 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.92 | 1.33 | 2.16 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 3.65 | 2.07 | -2.62 | 4.08 |
| שווי חברה | 585.07M | 457.13M | 394.31M | 312.48M | 364.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 3.65 | 2.07 | -2.62 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.13 | 1.48 | -3.36 | 2.08 | -4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 1.44 | -3.67 | 1.99 | -86.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.09 | 7.82 | 9.10 | 5.81 | 11.30 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 4.85 | 5.49 | 4.22 | 9.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 62.14 | 56.34 | 79.43 | 74.89 | 70.85 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 0.99 | 1.37 | -5.11 | 0.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.61 | 0.33 | 0.94 | 0.18 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.72 | 0.84 | 1.20 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.93 | 7.67 | -2.40 | -0.89 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-PLN