UNIBEP S.A. (UNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.55M | -107.58M | 157.10M | -4.22M | -3.01M |
| רווח נקי | 41.25M | 44.86M | -177.29M | 41.90M | 59.12M |
| פחת והפחתות | 31.48M | 30.23M | 28.40M | 25.58M | 21.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 243.10M | -136.83M | 300.15M | -52.26M | -49.02M |
| יתרת לקוחות | 179.49M | -152.09M | 133.38M | -200.05M | -128.19M |
| מלאי | 52.95M | 30.33M | 84.73M | -56.32M | -107.43M |
| יתרת ספקים | 10.97M | -98.46M | 41.63M | 137.25M | 156.42M |
| הון חוזר אחר | -305.00K | 83.39M | 82.03M | 204.11M | 192.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 726.00K | -21.01M | 5.84M | -19.45M | -35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.06M | 21.16M | 3.85M | -57.27M | -11.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47M | -9.83M | -6.55M | -70.73M | -7.99M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 19.14M | 1.52M | 7.36M | -1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04M | 11.85M | 10.40M | 6.09M | 430.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.00M | 13.02M | 12.32M | -72.05M | 21.68M |
| פירעון חוב | -26.24M | 70.45M | 89.32M | 7.35M | 38.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 681.00K | 0 | 1.98M | 1.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.56M | -273.39K | -22.68M | -29.36M | -9.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.88M | -57.15M | -56.30M | -36.91M | -7.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.65M | 262.50M | 311.06M | 137.95M | 271.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -348.60K | 7.31K | -150.96K | 34.09K | -122.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 238.14M | -48.56M | 173.11M | -133.51M | 7.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.50M | 311.06M | 137.95M | 271.46M | 264.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.65M | 262.50M | 311.06M | 137.95M | 271.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.09M | -117.41M | 150.54M | -74.95M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.55M | -82.74M | 157.10M | -4.22M | -3.01M |
| הוצאות הוניות | -7.47M | -9.83M | -6.55M | -70.73M | -7.99M |
הנתונים מוצגים ב-PLN