TESGAS S.A. (TSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.01 | 2.40 | 2.71 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.65 | 2.01 | 2.26 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.63 | 1.08 | 1.24 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.24 | 0.31 | 1.23 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.20 | -2.34 | 1.46 | 13.12 | 18.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.00M | 13.62M | 24.56M | 33.11M | 25.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -4.74 | -1.87 | 0.77 | 2.77 | 5.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.90 | -16.33 | -0.41 | 5.92 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.67 | 1.30 | 1.07 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 1.26 | -2.65 | -1.78 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.71% | 5.94% | 18.40% | 17.03% | 14.34% |
| שיעור EBIT | -16.05% | -15.80% | 0.99% | 5.23% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | -8.44% | -9.14% | 6.39% | 8.38% | 6.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.52% | -15.80% | -0.50% | 4.82% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.16% | -16.05% | -0.09% | 4.42% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.95% | -14.87% | -0.25% | 3.04% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.04% | -15.07% | -0.36% | 3.08% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.88% | 92.62% | 280.56% | 68.87% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.32% | 101.59% | 18.09% | 91.73% | 78.00% |
| תשואה על הנכסים | -11.50% | -9.52% | -0.16% | 3.40% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.42% | -13.92% | -0.23% | 4.88% | 3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.31% | -12.88% | -0.40% | 6.79% | 4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.15% | -11.76% | -0.37% | 4.52% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.53% | -9.54% | -0.16% | 3.41% | 1.96% |
| תשואת רווחים | -64.42% | -47.51% | -0.79% | 13.16% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.98 | 3.51 | 5.71 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 5.90 | 12.93 | 12.06 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 7.90 | 6.62 | 10.03 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.36 | 1.42 | 2.97 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 1.12 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.41 | 2.02 | 3.35 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.20 | 106.87 | 130.94 | 70.05 | 152.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.06 | 122.61 | 104.05 | 63.91 | 129.67 |
| ימי מלאי | 47.45 | 46.18 | 55.13 | 36.40 | 91.06 |
| ימי אשראי מספקים | 53.32 | 61.92 | 28.24 | 30.26 | 68.07 |
| מחזור תפעולי | 183.52 | 168.79 | 159.18 | 100.31 | 220.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.50 | 0.69 | 2.80 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.64 | 0.00 | 2.51 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.13 | 0.68 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.26 | 0.01 | 0.90 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.47 | -3.82 | 1.01 | 5.72 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.47 | -3.82 | 1.01 | 9.68 | 5.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.83 | 0.57 | 2.87 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.95% | -32.14% | 0.20% | 87.70% | 28.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.53 | -2.11 | -125.84 | 7.60 | 13.70 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -3.11 | 498.51 | 1.14 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33 | -3.92 | 3.26 | 1.02 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 1.20 | 0.13 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -2.81 | -2.17 | 2.32 | 0.98 | 5.24 |
| שווי חברה | 16.25M | 14.24M | 11.87M | 11.50M | 42.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.81 | -2.17 | 2.32 | 0.98 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -1.97 | 232.71 | 0.40 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80 | -2.49 | 1.52 | 0.36 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.26 | 6.81 | 7.77 | 7.79 | 7.61 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 6.76 | 7.70 | 7.72 | 7.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.06 | -3.04 | 0.30 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.04 | 6.33 | 7.05 | 12.37 | 11.35 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.94 | -0.02 | 0.38 | 0.24 |
| נטל מס | 1.05 | 0.93 | 2.81 | 0.69 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | -0.09 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.54 | -108.26 | 7.43 | 4.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN