TESGAS S.A. (TSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | 7.80M | 31.75M | 12.95M | -1.80M |
| רווח נקי | -10.68M | -72.00K | 4.27M | 3.20M | 7.01M |
| פחת והפחתות | 4.79M | 4.32M | 4.42M | 4.60M | 4.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 902.00K | 2.93M | 21.82M | 5.36M | -11.18M |
| יתרת לקוחות | 3.27M | 98.00K | 4.04M | 1.88M | 1.21M |
| מלאי | 1.32M | 1.27M | 15.82M | 1.76M | -12.17M |
| יתרת ספקים | 2.57M | -156.00K | -13.24M | 9.83M | -3.05M |
| הון חוזר אחר | -6.27M | 1.73M | 15.21M | -8.11M | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -737.00K | 541.00K | 1.23M | -207.00K | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -850.00K | -7.64M | -2.38M | -1.11M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | -7.74M | -3.28M | -2.22M | -3.75M |
| רכישות, נטו | 698.00K | 105.00K | 206.00K | 1.61M | 1.62M |
| רכישת השקעות | 0 | -157.00K | 0 | 0 | -94.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00K | -7.59M | 690.00K | -500.00K | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.40M | -4.85M | -2.39M | -16.97M | 8.46M |
| פירעון חוב | -3.45M | -2.41M | 3.33M | -13.11M | 11.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.27M | -3.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.95M | -2.44M | -3.45M | -460.00K | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.12M | 27.32M | 32.01M | 5.04M | 10.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -223.00K | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.20M | -4.69M | 26.98M | -5.12M | 4.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.32M | 32.01M | 5.04M | 10.16M | 5.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.12M | 27.32M | 32.01M | 5.04M | 10.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.22M | 51.00K | 28.47M | 10.74M | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73M | 7.80M | 31.75M | 12.95M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -7.74M | -3.28M | -2.22M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-PLN