Tower Investments SA (TOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 0 | 0.89 | 0.70 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | -1.24 | -0.30 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0 | -0.09 | -0.19 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -44.36 | 0 | -0.76 | -0.37 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47M | -18.06M | -4.67M | -18.97M | -10.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.77 | -0.02 | 1.98 | 0.68 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.92 | -0.02 | 0.66 | 0.40 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 79.39 | -11.67 | 19.38 | 2.46 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 2.74 | -1.88 | -0.24 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 1.05 | -3.38 | -4.30 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0 | 0.69 | 1.64 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 0.95 | 5.21 | 15.87 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | -0.11 | -0.12 | -4.22 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.48% | 53.09% | -47.17% | 6.94% | 26.99% |
| שיעור EBIT | 201.19% | 316.38% | -1,649.34% | -69.21% | -10.71% |
| שיעור EBITDA | 217.95% | 337.21% | -1,623.11% | -62.28% | -6.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 137.68% | 129.54% | -1,649.34% | -74.26% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.42% | 193.42% | -3,257.41% | -191.82% | -32.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 129.45% | 193.42% | -3,041.10% | -198.53% | -36.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 129.45% | 193.42% | -3,040.91% | -202.12% | -36.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 387.30% | 100.00% | 93.36% | 103.50% | 111.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.28% | 149.31% | 197.50% | 258.30% | -503.59% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 10.91% | -118.39% | -18.42% | -11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -856.37% | -127.32% | -2,294.46% | -45.35% | -19.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.10% | 7.31% | -529.59% | -14.57% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.56% | 7.31% | -269.86% | -9.29% | 2.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 10.92% | -127.32% | -22.03% | -13.43% |
| תשואת רווחים | 31.59% | 62.40% | -806.11% | -112.33% | -64.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 0.28 | 0.16 | 0.83 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0 | 0.08 | 2.26 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.40 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 1.94 | 1.27 | 8.76 | 21.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 1.21 | -0.13 | -1.08 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 11,662.01 | 1,305.91 | 665.06 | 1,197.31 | 300.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.64 | 1,305.91 | 2,254.42 | 439.75 | 87.87 |
| ימי מלאי | 15,047.25 | 0 | 3,227.25 | 919.08 | 303.71 |
| ימי אשראי מספקים | 3,506.89 | 0 | 4,816.61 | 161.52 | 90.89 |
| מחזור תפעולי | 15,168.90 | 1,305.91 | 5,481.68 | 1,358.83 | 391.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.80 | -0.15 | -1.37 | -5.40 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -0.15 | -1.37 | -6.35 | 3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,129,169.00 | -47,099.00 | -1,006.58 | -5.63 | 148.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,129,169.00 | -47,099.00 | -1,006.58 | -5.63 | 148.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -7.12 | -0.75 | -0.36 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.00 | -0.20 | -1.98 | -1.07 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.91% | -6.42% | -52.45% | -71.39% | 34.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.77 | 1.60 | -0.12 | -0.89 | -1.54 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 3.10 | 3.77 | 1.77 | 0.56 |
| מכפיל הון | 15.77 | -2.04 | 2.85 | 0.40 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -15.58 | -1.91 | -1.40 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -15.57 | -1.91 | -1.65 | 2.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.77 | -2.04 | 2.85 | 0.40 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 0.81 | -0.36 | -7.06 | -10.24 |
| שווי חברה | 6.44M | 3.23M | 6.23M | 34.29M | 18.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 0.81 | -0.36 | -7.06 | -10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.06 | 2.73 | 5.79 | 4.40 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -13.70 | -2.93 | -3.48 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -13.70 | -2.93 | -4.10 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | -1.16 | -0.33 | 13.15 | 22.87 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | -1.15 | 0.92 | 22.04 | 32.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.87 | 0 | 0.07 | -0.05 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.76 | 0.69 | 5.04 | 17.15 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 1.47 | -21.12 | -10.00 | -6.22 |
| נטל מס | 3.87 | 1.00 | 0.93 | 1.03 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.61 | 1.97 | 2.77 | 3.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 2.05 | 0.41 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.55 | -0.10 | 0.07 | 0.53 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-PLN