Tower Investments SA (TOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.50K | -2.13M | -8.36M | 5.22M | 7.66M |
| רווח נקי | 2.29M | -32.72M | -15.76M | -8.66M | -440.51K |
| פחת והפחתות | 246.50K | 282.22K | 541.26K | 1.03M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | 3.77M | 4.00M | 10.85M | 5.99M |
| יתרת לקוחות | -3.39M | 166.86K | 1.60M | 6.42M | 4.24M |
| מלאי | -1.80M | 842.26K | -2.14M | 3.16M | 9.35M |
| יתרת ספקים | 1.76M | -489.99K | -1.67M | 124.79K | -2.66M |
| הון חוזר אחר | 331.84K | 2.76M | 6.21M | 1.15M | -4.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.00K | 26.54M | 2.87M | 2.00M | 999.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.00K | 44.30K | 1.86M | -102.23K | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.11K | -1.48M | -35.11K | -620.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.51M | 455.29K | 127.02K |
| רכישת השקעות | 0 | -299.09K | 0 | -586.12K | -825.37K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00K | 0 | 0 | 63.71K | 15.65K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.41K | 830.29K | -81.23K | -800.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -154.96K | 7.84M | -10.56M | -3.20M |
| פירעון חוב | 0 | 250.50K | 9.49M | -7.81M | -985.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -405.46K | -1.66M | -2.76M | -2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.13K | 645.53K | 2.72M | 1.38M | 6.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00 | 162.75K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -231.49K | -2.07M | 1.34M | -5.44M | 2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 706.62K | 2.72M | 1.38M | 6.83M | 4.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.13K | 645.53K | 2.72M | 1.38M | 6.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -235.49K | -2.13M | -9.84M | 5.19M | 7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.50K | -2.13M | -8.36M | 5.22M | 7.66M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -2.11K | -1.48M | -35.11K | -620.18K |
הנתונים מוצגים ב-PLN