Talex S.A. (TLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.51 | 1.50 | 1.03 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.36 | 1.45 | 1.00 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.26 | 0.65 | -0.01 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.18 | -0.05 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28M | -1.32M | -3.14M | -8.94M | -10.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.34 | 1.48 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -297.74 | 20.85 | 2.45 | 1.32 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -307.04 | 13.70 | -0.87 | 3.65 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 3.23 | 2.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.26 | -0.51 | 0.93 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.10% | 17.65% | 24.38% | 22.40% | 18.58% |
| שיעור EBIT | -101.47% | 4.07% | 1.45% | 2.91% | 3.42% |
| שיעור EBITDA | -98.17% | 6.85% | 6.08% | 7.65% | 10.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.46% | 4.07% | -0.48% | 2.93% | 3.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.14% | 4.04% | 0.90% | 2.11% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 3.38% | 1.22% | 1.80% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | 3.38% | 1.22% | 1.80% | 2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 408.46% | 83.73% | 134.86% | 85.46% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.12% | 99.29% | -188.47% | 71.99% | 84.94% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 5.59% | 1.29% | 1.91% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 8.14% | 1.74% | 2.83% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -198.57% | 8.36% | -0.59% | 3.90% | 4.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -160.77% | 6.84% | -0.56% | 3.06% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 5.61% | 1.30% | 1.92% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 7.55% | 1.55% | 2.92% | 3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 9.61 | 11.69 | 6.86 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 18.65 | 12.16 | 11.17 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 41.95 | 44.40 | 116.25 | 139.69 | 80.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.42 | 1.38 | 1.52 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.65 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.92 | 20.55 | 28.16 | -80.28 | -66.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.03 | 26.63 | 4.34 | 23.13 | 4.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.69 | 37.98 | 31.22 | 53.20 | 35.57 |
| ימי מלאי | 8.70 | 8.22 | 3.14 | 2.61 | 4.53 |
| ימי אשראי מספקים | 42.36 | 19.57 | 30.02 | 32.68 | 35.92 |
| מחזור תפעולי | 48.39 | 46.20 | 34.36 | 55.81 | 40.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 1.37 | 2.08 | -0.07 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 0.80 | 1.73 | -0.19 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.56 | 0.35 | 0.13 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.59 | 0.83 | 2.96 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 1.68 | 1.66 | -0.51 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 2.42 | 5.89 | -0.51 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 0.93 | 1.40 | -0.02 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | 0.09 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.60% | 4.10% | 9.09% | -1.14% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 13.24 | 65.52 | 34.30 | 30.55 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.45 | 0.79 | 0.62 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 0.97 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 24.39 | 11.01 | -87.78 | 26.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 14.33 | 9.14 | -260.21 | 12.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -1.56 | -2.49 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 0.97 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | 6.28 | 12.42 | 9.02 | 6.62 |
| שווי חברה | 52.32M | 56.34M | 54.74M | 56.86M | 55.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | 6.28 | 12.42 | 9.02 | 6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 23.42 | 10.57 | -97.86 | 28.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 13.76 | 8.77 | -290.09 | 12.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.87 | 18.06 | 16.86 | 17.43 | 16.91 |
| הון עצמי למניה | 17.01 | 18.18 | 16.92 | 17.52 | 17.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | -0.35 | 0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 40.15 | 43.72 | 24.19 | 27.48 | 27.21 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.48 | 0.29 | 0.50 | 0.58 |
| נטל מס | 4.08 | 0.84 | 1.35 | 0.85 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.99 | 0.62 | 0.72 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 0.92 | 7.07 | -0.13 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-PLN