Talex S.A. (TLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09M | 6.24M | -196.00K | 4.34M | 5.67M |
| רווח נקי | 4.43M | 882.00K | 1.49M | 1.75M | -4.97M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 3.36M | 3.89M | 5.65M | 5.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.97M | 2.62M | -5.04M | 2.10M | 5.13M |
| יתרת לקוחות | -7.41M | 5.81M | -4.06M | -1.66M | 11.44M |
| מלאי | -1.96M | -14.00K | 418.00K | -23.00K | -80.00K |
| יתרת ספקים | 2.40M | -1.47M | -1.08M | 1.66M | -11.44M |
| הון חוזר אחר | 3.01M | -1.71M | -318.00K | 3.78M | 5.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00K | -619.00K | -530.00K | -5.15M | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | 6.18M | 561.00K | -2.22M | -702.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69M | -1.06M | -385.00K | -2.35M | -900.00K |
| רכישות, נטו | 148.00K | 243.00K | 946.00K | 121.00K | 198.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00M | 60.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -60.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51M | -8.89M | -2.33M | -1.85M | -5.38M |
| פירעון חוב | 14.00K | -3.89M | -1.67M | -1.38M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -750.00K | -2.70M | 0 | 0 | -2.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | -2.29M | -663.00K | -478.00K | -216.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.76M | 6.72M | 3.18M | 5.15M | 4.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.00K | 3.54M | -1.97M | 262.00K | -407.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72M | 3.18M | 5.15M | 4.89M | 5.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.76M | 6.72M | 3.18M | 5.15M | 4.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.41M | 5.18M | -581.00K | 1.99M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09M | 6.24M | -196.00K | 4.34M | 5.67M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -1.06M | -385.00K | -2.35M | -900.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN