TenderHut SA (THG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.30 | 1.56 | 1.13 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.30 | 1.54 | 1.13 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.31 | 0.46 | 0.19 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -0.68 | -0.23 | -0.67 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.05 | 0.25 | -0.76 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.19 | 1.02 | -1.64 | -4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73M | 1.71M | 2.03M | 1.40M | 15.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.65 | 1.58 | 1.58 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -2.10 | -0.73 | -0.64 | -1.28 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.97 | -0.00 | -3.40 | -20.97 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.32 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.35 | 2.45 | 3.10 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 1.77 | -0.93 | -0.42 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.85% | 4.12% | 81.05% | 76.94% | 2.78% |
| שיעור EBIT | -9.57% | -0.00% | -4.16% | -19.82% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | -8.80% | 0.35% | -2.01% | -16.73% | 4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.03% | -0.00% | -3.79% | -18.84% | 1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.66% | -9.19% | -5.27% | -22.62% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.39% | -13.33% | -7.47% | -18.17% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.46% | -13.35% | -6.61% | -18.36% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.42% | 145.14% | 141.64% | 80.31% | 55.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.21% | 412,500.00% | 138.95% | 120.05% | 177.10% |
| תשואה על הנכסים | -38.60% | -28.07% | -12.25% | -29.48% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.10% | -46.31% | -19.29% | -46.71% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.45% | -0.01% | -8.66% | -47.67% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.79% | -0.01% | -7.90% | -33.38% | 0.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.93% | -48.25% | -21.29% | -49.90% | 3.23% |
| תשואת רווחים | -60.93% | -44.29% | -28.02% | -55.74% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 6.23 | 6.53 | 5.19 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 11.49 | 2.40 | 3.39 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 312.42 | 4,304.70 | 57.33 | 1,283.00 | 6,605.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 476.12 | 387.06 | 253.08 | 79.15 | 55.69 |
| מחזור נכסים | 2.22 | 2.10 | 1.64 | 1.62 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.04 | 12.55 | 15.52 | 6.09 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.45 | 26.93 | -90.10 | -37.07 | 65.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.34 | 58.63 | 55.86 | 70.27 | 94.73 |
| ימי מלאי | 1.17 | 0.08 | 6.37 | 0.28 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 60.06 | 31.78 | 152.34 | 107.62 | 29.35 |
| מחזור תפעולי | 66.51 | 58.71 | 62.23 | 70.55 | 94.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.17 | 0.95 | -4.29 | -1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.17 | 0.95 | -4.88 | -3.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0.58 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 2.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.56 | 0 | 0 | -7.36 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.56 | 0 | 0 | -7.36 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.14 | 0.43 | -1.50 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.17 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.41% | 2.86% | 15.80% | -58.82% | -10.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -2.26 | -3.57 | -1.79 | 72.19 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.05 | 0.69 | 0.84 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.90 | 34.93 | 6.33 | -1.70 | -9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 34.93 | 6.33 | -1.93 | -27.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.06 | 0.35 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.05 | 0.69 | 0.84 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -3.31 | 86.80 | -14.19 | -2.37 | 20.93 |
| שווי חברה | 12.33M | 13.80M | 14.15M | 22.05M | 68.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.31 | 86.80 | -14.19 | -2.37 | 20.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.12 | 35.66 | 6.78 | -2.07 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 35.66 | 6.78 | -2.35 | -24.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.66 | 2.79 | 3.54 | 8.96 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 5.64 | 8.71 | 9.89 | 15.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.45 | -0.25 | 0.10 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 18.49 | 19.60 | 22.52 | 25.44 | 31.52 |
| רווח נקי למניה | -3.22 | -2.61 | -1.68 | -4.62 | 0.48 |
| נטל מס | 1.37 | 1.45 | 1.42 | 0.80 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.32 | 4,125.00 | 1.27 | 1.14 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.06 | -0.80 | 0.93 | 4.65 |
הנתונים מוצגים ב-PLN