TenderHut SA (THG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.00K | 2.09M | -9.39M | -2.75M | 4.42M |
| רווח נקי | -5.99M | -2.62M | -10.11M | -591.00K | 4.42M |
| פחת והפחתות | 160.00K | 1.07M | 1.72M | 2.61M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.50M | 1.19M | 132.00K | -2.69M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | 267.00K | 1.17M | 4.76M | -4.00M | -3.60M |
| מלאי | 154.00K | -154.00K | 90.00K | -40.00K | -5.00K |
| יתרת ספקים | -623.00K | 466.00K | -4.77M | 1.40M | 1.92M |
| הון חוזר אחר | 4.70M | 171.00K | 43.00K | 1.35M | -241.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.72M | 2.45M | -1.13M | -1.88M | 432.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 265.00K | 128.00K | -1.73M | -7.21M | -5.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.28M | -5.14M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -906.00K | -2.84M | -890.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00K | 0 | 2.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 265.00K | 123.00K | 456.00K | -1.53M | -905.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.11M | -670.00K | 4.27M | 2.46M | 10.71M |
| פירעון חוב | -2.05M | -1.01M | 5.11M | -1.08M | 625.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -5.00K | 1.26M | -6.00K | 3.76M | 10.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00K | -916.00K | -837.00K | -219.00K | -838.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 3.91M | 2.36M | 7.78M | 16.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.44M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46M | 1.55M | -6.85M | -8.73M | 9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91M | 2.36M | 9.21M | 16.50M | 6.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 3.91M | 2.36M | 7.78M | 16.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 387.00K | 2.09M | -10.67M | -7.89M | 703.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.00K | 2.09M | -9.39M | -2.56M | 4.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.28M | -5.14M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-PLN