Tarczynski SA Class F (TAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.43 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.31 | 0.55 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.52 | 1.23 | 1.20 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -1.03B | -804.12M | -607.48M | -459.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.46 | 1.25 | 1.14 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.93 | 2.73 | 2.72 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.56 | 0.89 | 0.97 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 2.34 | 3.04 | 2.94 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.72 | 0.40 | 0.92 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.66 | 100.48 | 75.18 | 61.30 | 48.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 3.59 | 2.94 | 2.59 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.48% | 25.04% | 26.14% | 27.77% | 23.94% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 8.43% | 9.31% | 9.90% | 8.36% |
| שיעור EBITDA | 12.35% | 12.63% | 12.76% | 12.68% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 8.43% | 8.75% | 8.68% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 4.87% | 6.05% | 7.12% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 5.60% | 5.79% | 6.95% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 5.57% | 5.79% | 5.84% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.12% | 115.04% | 95.71% | 97.65% | 93.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.05% | 57.78% | 69.15% | 82.06% | 82.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.93% | 6.93% | 8.71% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 17.35% | 18.92% | 23.73% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 13.85% | 14.87% | 16.01% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 10.39% | 11.69% | 12.90% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 6.20% | 7.29% | 9.14% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 8.95% | 9.39% | 7.33% | 23.80% | 22.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.69 | 13.61 | 25.66 | 11.34 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 8.35 | 10.76 | 7.83 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 10.46 | 10.44 | 10.95 | 9.37 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.43 | 1.61 | 1.88 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.06 | 1.20 | 1.25 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.30 | -7.41 | -11.74 | -17.17 | -34.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.08 | 18.09 | 13.66 | 24.54 | 5.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.67 | 26.82 | 14.22 | 32.18 | 27.05 |
| ימי מלאי | 34.89 | 34.97 | 33.35 | 38.97 | 47.50 |
| ימי אשראי מספקים | 58.48 | 43.71 | 33.91 | 46.62 | 68.58 |
| מחזור תפעולי | 61.56 | 61.80 | 47.57 | 71.16 | 74.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.41 | 20.72 | 24.96 | 20.18 | 13.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.49 | -12.11 | -2.20 | 0.24 | -5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.90 | 32.83 | 27.16 | 19.93 | 18.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.58 | -0.09 | 0.01 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.58 | 0.83 | 0.91 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.63 | 0.92 | 1.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | -10.26% | -1.53% | 0.50% | -14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 10.65 | 13.64 | 4.20 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.60 | 0.79 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.85 | 2.58 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.68 | -9.74 | -65.56 | 201.98 | -7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 5.70 | 5.77 | 2.44 | 2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.15 | 2.16 | 1.86 | 0.29 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.85 | 2.58 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 8.32 | 9.14 | 4.89 | 5.38 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.36B | 2.41B | 1.19B | 954.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | 8.32 | 9.14 | 4.89 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.05 | 1.17 | 0.62 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.04 | -17.14 | -96.73 | 428.75 | -15.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 10.02 | 8.51 | 5.18 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.79 | 55.80 | 48.29 | 43.14 | 35.78 |
| הון עצמי למניה | 66.42 | 63.84 | 55.79 | 49.35 | 40.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 201.02 | 197.69 | 182.22 | 168.42 | 142.22 |
| רווח נקי למניה | 10.51 | 11.08 | 10.56 | 11.71 | 8.61 |
| נטל מס | 1.21 | 1.15 | 0.96 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.37 | 1.87 | 2.36 | 1.72 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-PLN