Tarczynski SA Class F (TAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.10M | 283.25M | 228.93M | 147.86M | 140.15M |
| רווח נקי | 125.71M | 119.80M | 132.87M | 110.17M | 118.45M |
| פחת והפחתות | 94.12M | 74.22M | 53.05M | 42.61M | 38.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.22M | 42.85M | 23.66M | -57.79M | -6.00M |
| יתרת לקוחות | -22.93M | 33.35M | 69.63M | -78.30M | -36.07M |
| מלאי | -21.60M | 7.86M | 11.66M | -68.35M | -36.12M |
| יתרת ספקים | 60.50M | -9.53M | -44.07M | 78.30M | 61.82M |
| הון חוזר אחר | 27.25M | 1.64M | -13.57M | 10.56M | 4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.95M | 46.38M | 19.35M | 52.86M | -11.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.56M | -309.86M | -179.85M | -184.40M | -200.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.53M | -308.17M | -226.17M | -210.46M | -193.56M |
| רכישות, נטו | 3.96M | 6.02M | 55.61M | 27.06M | 172.60K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.53M | 0 | -8.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00K | 0 | 0 | 0 | -172.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00K | -1.69M | -3.76M | -999.67K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.78M | 29.74M | -49.42M | 38.70M | 47.31M |
| פירעון חוב | 242.73M | 105.23M | 27.16M | 79.25M | 104.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 162.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.50M | -32.91M | -24.96M | -22.69M | -17.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.45M | -42.75M | -51.61M | -17.86M | -40.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.73M | 15.41M | 12.28M | 12.61M | 10.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 229.31K | 12.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.32M | 3.13M | -333.00K | 2.39M | -13.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41M | 12.28M | 12.61M | 10.23M | 23.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.73M | 15.41M | 12.28M | 12.61M | 10.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.43M | -24.93M | 2.76M | -62.60M | -53.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.10M | 283.25M | 228.93M | 147.86M | 140.15M |
| הוצאות הוניות | -372.53M | -308.17M | -226.17M | -210.46M | -193.56M |
הנתונים מוצגים ב-PLN