Silvair, Inc. (SVRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.45 | 0.18 | 0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.63 | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.95 | 0.41 | 0.64 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.85M | -4.72M | -4.79M | -3.63M | -4.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.46 | 0.52 | 0.33 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.65 | 1.76 | 1.50 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.90 | 0.38 | 0.21 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 2.51 | -3.49 | -6.98 | -14.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.14 | 2.93 | 6.74 | -3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.78% | 29.59% | 33.57% | 33.08% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 20.67% | -22.78% | -53.94% | -180.54% |
| שיעור EBITDA | 61.82% | 70.63% | 49.23% | 19.17% | -78.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.29% | 20.67% | -24.40% | -51.42% | -156.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 14.82% | -29.77% | -61.31% | -191.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.86% | 11.63% | -31.16% | -64.50% | -167.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.86% | 11.63% | -31.16% | -64.50% | -167.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -614.76% | 78.51% | 104.65% | 105.21% | 87.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.93% | 71.69% | 122.04% | 119.24% | 122.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.27% | 3.36% | -5.89% | -9.47% | -18.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.17% | 5.55% | -10.39% | -14.24% | -33.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.35% | 8.45% | -6.92% | -9.23% | -25.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.43% | 5.18% | -5.19% | -8.16% | -16.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.54% | 22.77% | -47.36% | -79.69% | -123.74% |
| תשואת רווחים | -1.17% | 1.17% | -5.27% | -5.89% | -10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 6.12 | 3.76 | 6.22 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 12.29 | 6.39 | 5.48 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 218.71 | 232.63 | 840.00 | 433.00 | 528.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.17 | 16.94 | 120.43 | 18.14 | 13.63 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -1.41 | -1.00 | -0.94 | -0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.61 | 31.53 | 40.43 | -7.08 | 58.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.05 | 59.66 | 97.13 | 58.67 | 124.02 |
| ימי מלאי | 1.67 | 1.57 | 0.43 | 0.84 | 0.69 |
| ימי אשראי מספקים | 39.10 | 29.70 | 57.14 | 66.59 | 66.71 |
| מחזור תפעולי | 95.72 | 61.23 | 97.57 | 59.51 | 124.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.17 | -0.06 | -0.08 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.99 | -0.82 | -1.56 | 6.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.65 | 156.51 | 0.55 | 0.39 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.65 | 156.51 | 0.55 | 0.39 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.66 | 0.31 | 0.30 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.64 | 0.48 | 0.45 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.55% | 6.38% | -6.66% | -6.36% | -9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85.38 | 87.28 | -18.97 | -16.99 | -9.92 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 9.91 | 5.91 | 10.96 | 16.61 |
| מכפיל הון | 1.92 | 4.73 | 1.97 | 2.42 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 15.67 | -15.02 | -15.72 | -10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 15.57 | 12.32 | 24.57 | -66.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 4.73 | 1.97 | 2.42 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 15.17 | 14.93 | 63.93 | -24.53 |
| שווי חברה | 20.61M | 49.57M | 18.58M | 23.78M | 24.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 15.17 | 14.93 | 63.93 | -24.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 10.72 | 7.35 | 12.25 | 19.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 16.95 | -18.68 | -17.58 | -11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 16.84 | 15.32 | 27.46 | -76.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.23 | -0.24 | -0.17 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.52 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 6.26 | 0.21 | -0.05 | -0.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.12 |
| נטל מס | -6.15 | 0.79 | 1.05 | 1.05 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.72 | 1.31 | 1.14 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.60 | 0.52 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.78 | 5.47 | -1.61 | -0.73 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD