Silvair, Inc. (SVRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94M | 1.21M | 866.00K | -325.00K | -843.00K |
| רווח נקי | 538.09K | -753.00K | -1.19M | -2.17M | -2.93M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 1.82M | 1.42M | 1.33M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.00K |
| שינוי בהון החוזר | -235.09K | -53.00K | 418.00K | -226.00K | -341.00K |
| יתרת לקוחות | -119.11K | -362.00K | 116.00K | -148.00K | -142.00K |
| מלאי | -12.54K | 1.00K | -1.00K | 0 | 3.00K |
| יתרת ספקים | -165.08K | 0 | 0 | 0 | 142.00K |
| הון חוזר אחר | 61.64K | 308.00K | 303.00K | -78.00K | -344.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.12K | 198.00K | 219.00K | 743.00K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55M | -2.20M | -2.22M | -1.72M | -1.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55M | -13.00K | -18.00K | -1.77M | -1.67M |
| רכישות, נטו | 7.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.20M | -2.20M | 45.00K | -1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.18K | 860.00K | 1.36M | 1.19M | 953.00K |
| פירעון חוב | 106.57K | 900.00K | 1.45M | 1.24M | -124.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 16.00K | 23.00K | 1.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.39K | -42.00K | -108.00K | -77.00K | -85.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 729.13K | 277.00K | 406.00K | 401.00K | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 410.82K | -129.00K | 5.00K | -860.00K | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.31K | 406.00K | 401.00K | 1.26M | 2.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 729.13K | 277.00K | 406.00K | 401.00K | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.92M | -995.00K | -1.35M | -2.09M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94M | 1.21M | 866.00K | -325.00K | -843.00K |
| הוצאות הוניות | -18.81K | -2.21M | -2.22M | -1.77M | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD