Stalprofil S.A. (STF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.72 | 1.46 | 1.80 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.06 | 0.77 | 0.99 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.12 | -0.15 | 0.42 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.29 | -0.46 | 1.19 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.37M | 265.30M | 246.47M | 240.03M | 257.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.11 | 2.58 | 2.06 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 1.86 | 2.27 | 2.71 | 9.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.26 | 1.60 | 0.91 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.74 | 11.39 | 13.63 | 9.74 | 12.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 3.16 | 3.33 | 1.80 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 8.02% | 7.76% | 8.61% | 9.84% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 1.24% | 2.09% | 2.47% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 2.20% | 3.21% | 3.61% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.76% | 1.24% | 1.56% | 2.42% | 4.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 0.67% | 1.40% | 1.66% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 0.30% | 0.85% | 1.02% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 0.54% | 1.09% | 1.32% | 3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 45.47% | 60.50% | 61.20% | 72.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.88% | 53.92% | 89.93% | 68.67% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 0.63% | 1.11% | 1.53% | 7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 1.32% | 2.87% | 3.16% | 16.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | 4.15% | 4.06% | 5.72% | 16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 2.64% | 2.40% | 3.77% | 10.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 0.64% | 1.13% | 1.57% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 20.67% | 4.93% | 11.01% | 10.41% | 44.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 6.39 | 3.86 | 6.17 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 13.78 | 5.36 | 7.67 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 7.59 | 3.55 | 4.68 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 7.30 | 5.43 | 5.04 | 7.89 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 2.07 | 1.31 | 1.51 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 7.50 | 5.76 | 5.00 | 7.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.74 | 78.75 | 129.33 | 89.63 | 90.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.46 | 57.14 | 94.61 | 59.15 | 48.53 |
| ימי מלאי | 69.55 | 48.10 | 102.86 | 78.06 | 78.02 |
| ימי אשראי מספקים | 65.27 | 26.48 | 68.14 | 47.58 | 36.43 |
| מחזור תפעולי | 152.01 | 105.24 | 197.47 | 137.22 | 126.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.56 | 2.84 | -5.48 | 8.85 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.30 | 2.54 | -7.06 | 6.67 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.30 | 1.58 | 2.18 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.89 | 1.29 | 0.75 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.37 | 4.70 | -2.92 | 3.04 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.44 | 9.34 | -3.47 | 4.07 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.27 | -0.42 | 0.99 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | -0.06 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.70% | 32.80% | -94.08% | 77.87% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.76 | 20.37 | 9.04 | 9.61 | 2.22 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 3.05 | -1.06 | 1.28 | -1,129.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 2.72 | -1.37 | 0.97 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.38 | -1.34 | -0.12 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 5.96 | 5.73 | 4.51 | 2.54 |
| שווי חברה | 288.09M | 288.34M | 313.35M | 249.51M | 346.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 5.96 | 5.73 | 4.51 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 6.49 | -2.54 | 2.14 | -2,236.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 5.80 | -3.27 | 1.61 | 13.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.08 | 34.94 | 33.39 | 32.64 | 32.59 |
| הון עצמי למניה | 29.48 | 28.85 | 28.76 | 28.23 | 28.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 105.96 | 125.75 | 97.37 | 87.65 | 126.60 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 0.38 | 0.83 | 0.89 | 4.50 |
| נטל מס | 0.78 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.02 | 7.44 | -6.63 | 9.92 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-PLN