Stalprofil S.A. (STF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.75M | -95.85M | 154.87M | 25.92M | 24.74M |
| רווח נקי | 6.68M | 14.45M | 15.61M | 108.75M | 152.75M |
| פחת והפחתות | 21.10M | 19.09M | 17.42M | 16.13M | 15.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.23M | -139.85M | 124.61M | -67.64M | -131.97M |
| יתרת לקוחות | 60.27M | -196.86M | 51.06M | 36.80M | -56.32M |
| מלאי | 176.26M | -143.42M | 127.45M | 44.12M | -183.41M |
| יתרת ספקים | -214.66M | 214.48M | -43.12M | -155.83M | 94.98M |
| הון חוזר אחר | -3.63M | -14.04M | -10.76M | 7.34M | 107.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.73M | 10.46M | -2.78M | -31.33M | -11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.71M | 23.12M | -62.59M | -24.15M | -36.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33M | -27.63M | -38.07M | -26.07M | -11.54M |
| רכישות, נטו | -8.38M | 131.00K | 111.00K | 487.00K | -1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -47.11M | -154.21M | -74.50M | -25.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 97.74M | 129.71M | 73.90M | 249.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -17.00K | -129.00K | 2.03M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.94M | 59.57M | -63.19M | -24.09M | 16.64M |
| פירעון חוב | -39.16M | 70.82M | -43.11M | 13.99M | 24.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25M | -5.25M | -12.95M | -21.00M | -2.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53M | -6.00M | -7.13M | -17.08M | -4.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.79M | 44.73M | 57.16M | 28.83M | 51.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00K | 731.00K | -746.00K | 20.00K | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.94M | -12.43M | 28.34M | -22.30M | 4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.73M | 57.16M | 28.83M | 51.12M | 46.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.79M | 44.73M | 57.16M | 28.83M | 51.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.42M | -123.48M | 116.79M | -155.00K | 13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.75M | -95.85M | 154.87M | 25.92M | 24.74M |
| הוצאות הוניות | -5.33M | -27.63M | -38.07M | -26.07M | -11.54M |
הנתונים מוצגים ב-PLN