Sunex SA (SNX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.85 | 1.03 | 1.24 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.19 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.22 | 0.11 | 0.41 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.18M | -82.62M | -76.40M | -41.98M | 6.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.50 | 1.27 | 1.12 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.22 | 3.34 | 2.85 | 2.72 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.06 | 0.01 | 0.56 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.65 | -2.03 | -2.36 | 5.06 | 22.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.18 | 0.68 | 0.41 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 5.83 | 6.61 | 5.75 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.36 | -23.79 | -32.39 | 2.92 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 19.45% | 19.96% | 29.63% | 25.45% |
| שיעור EBIT | -9.02% | -9.09% | -8.50% | 9.25% | 17.23% |
| שיעור EBITDA | -2.69% | -2.34% | -1.92% | 11.81% | 18.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.05% | -6.26% | -8.67% | 9.63% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.47% | -9.65% | -11.97% | 8.36% | 16.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.86% | -9.25% | -9.69% | 7.72% | 13.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.86% | -9.25% | -9.69% | 7.72% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.04% | 95.84% | 80.95% | 92.34% | 81.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.79% | 154.21% | 138.15% | 86.80% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | -8.89% | -7.34% | -6.89% | 9.06% | 19.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.14% | -24.50% | -19.63% | 24.68% | 48.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.62% | -8.82% | -9.89% | 18.35% | 45.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.74% | -5.87% | -5.86% | 11.96% | 27.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.59% | -8.79% | -8.23% | 10.15% | 20.20% |
| תשואת רווחים | -29.73% | -23.47% | -15.08% | 10.23% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 6.06 | 6.15 | 8.45 | 19.19 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 6.98 | 8.99 | 10.13 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.78 | 2.17 | 2.60 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.91 | 1.76 | 2.84 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 1.17 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.79 | -28.13 | 14.81 | 9.77 | 11.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.54 | 139.41 | 186.94 | 147.52 | 105.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.69 | 60.28 | 59.30 | 43.18 | 19.02 |
| ימי מלאי | 122.14 | 131.44 | 168.22 | 140.37 | 141.66 |
| ימי אשראי מספקים | 79.28 | 52.30 | 40.59 | 36.02 | 55.46 |
| מחזור תפעולי | 191.83 | 191.71 | 227.53 | 183.54 | 160.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.61 | 0.32 | 1.15 | 2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.53 | -0.67 | -0.82 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.09 | 0.99 | 1.97 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.86 | -2.10 | -0.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 7.02 | 0.32 | 0.51 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 7.02 | 0.32 | 0.58 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.37% | 13.65% | -10.46% | -7.00% | 7.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.38 | -4.24 | -6.60 | 9.78 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.39 | 0.64 | 0.75 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.04 | 1.30 | 2.41 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 7.32 | -9.56 | -14.29 | 14.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 6.28 | 20.09 | 10.20 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.69 | 0.04 | -0.26 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.04 | 1.30 | 2.41 | 5.72 |
| מכפיל שווי חברה | -36.19 | -40.61 | -65.85 | 9.30 | 9.56 |
| שווי חברה | 205.54M | 207.70M | 262.72M | 346.92M | 516.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.19 | -40.61 | -65.85 | 9.30 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.95 | 1.26 | 1.10 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.53 | 17.68 | -18.81 | -20.81 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 15.16 | 39.53 | 14.85 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 2.04 | 2.64 | 3.44 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 3.70 | 4.92 | 4.86 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.48 | 9.79 | 9.96 | 15.56 | 14.27 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -0.91 | -0.97 | 1.20 | 1.92 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.81 | 0.92 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.06 | 1.41 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.68 | -0.27 | 0.96 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN