Synektik SA (SNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.65 | 1.58 | 1.43 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.41 | 1.48 | 1.25 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 0.47 | 0.55 | 0.41 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.38 | 0.67 | 0.79 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.91 | 10.02 | 16.84 | 71.61 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.74M | 70.15M | 27.05M | 2.91M | -38.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.18 | 1.97 | 2.23 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 12.24 | 13.73 | 14.87 | 21.58 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.62 | 50.81 | 74.13 | 35.66 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 5.08 | 3.04 | 2.42 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.25 | -0.49 | -0.53 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.02% | 35.61% | 30.42% | 29.50% | 29.07% |
| שיעור EBIT | 24.23% | 23.27% | 16.88% | 15.12% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 26.49% | 26.31% | 19.53% | 18.43% | 15.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.16% | 23.05% | 17.13% | 15.19% | 4.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.54% | 22.82% | 16.65% | 14.70% | 7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.75% | 15.00% | 13.56% | 11.74% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.02% | 18.37% | 13.23% | 11.74% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 190.05% | 65.74% | 81.45% | 79.87% | 83.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.45% | 98.99% | 97.16% | 96.78% | 174.59% |
| תשואה על הנכסים | 73.76% | 21.00% | 22.55% | 17.49% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 195.48% | 45.87% | 44.54% | 39.08% | 11.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.71% | 55.37% | 44.45% | 37.35% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 59.09% | 42.47% | 33.83% | 29.05% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 78.74% | 22.89% | 25.41% | 21.02% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 14.86% | 4.76% | 5.17% | 10.15% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.80 | 5.49 | 5.61 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.16 | 4.78 | 3.47 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 10.25 | 9.02 | 34.58 | 14.81 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.35 | 8.25 | 7.09 | 7.40 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.40 | 1.66 | 1.49 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.16 | 6.53 | 9.75 | 16.18 | 24.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.72 | 20.92 | 0.74 | -15.51 | 35.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.24 | 96.03 | 66.52 | 65.06 | 107.88 |
| ימי מלאי | 35.62 | 40.45 | 10.56 | 24.65 | 148.89 |
| ימי אשראי מספקים | 121.13 | 115.56 | 76.33 | 105.22 | 220.79 |
| מחזור תפעולי | 132.85 | 136.48 | 77.07 | 89.71 | 256.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.64 | 9.12 | 10.51 | 10.91 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.97 | 6.99 | 5.25 | 9.94 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.67 | 2.13 | 5.26 | 0.97 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.77 | 0.50 | 0.91 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.88 | 1.27 | 6.94 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.73 | 4.28 | 2.00 | 11.22 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 1.93 | 3.66 | 4.97 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 2.78% | 2.73% | 16.41% | -6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | 21.00 | 19.33 | 9.85 | 23.06 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 3.15 | 2.62 | 1.16 | 1.42 |
| מכפיל הון | 13.11 | 9.64 | 8.61 | 3.85 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | 36.03 | 36.56 | 6.10 | -14.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95 | 27.62 | 18.26 | 5.55 | -38.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.88 | 0.34 | 0.03 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.11 | 9.64 | 8.61 | 3.85 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 11.73 | 12.93 | 5.74 | 10.00 |
| שווי חברה | 2.77B | 2.10B | 1.58B | 472.92M | 264.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 11.73 | 12.93 | 5.74 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 3.09 | 2.53 | 1.06 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.09 | 35.29 | 35.23 | 5.58 | -16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 27.05 | 17.59 | 5.08 | -42.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.92 | 21.44 | 17.33 | 9.83 | 3.66 |
| הון עצמי למניה | 25.11 | 26.15 | 22.28 | 15.73 | 10.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 109.35 | 79.98 | 73.18 | 52.39 | 19.56 |
| רווח נקי למניה | 48.93 | 12.00 | 9.92 | 6.15 | 1.21 |
| נטל מס | 1.90 | 0.66 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.61 | 0.86 | 1.71 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-PLN