Synektik SA (SNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.73M | 89.61M | 93.09M | -6.18M | 21.71M |
| רווח נקי | 127.17M | 103.91M | 54.39M | 12.29M | 10.22M |
| פחת והפחתות | 20.72M | 16.53M | 14.78M | 12.04M | 7.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.73M | 872.53K | 21.89M | -25.22M | 4.74M |
| יתרת לקוחות | -65.21M | -34.71M | -29.70M | -4.76M | -9.14M |
| מלאי | -35.93M | 8.62M | 27.37M | -45.44M | 3.20M |
| יתרת ספקים | 51.52M | -5.88M | 15.21M | 23.70M | 12.02M |
| הון חוזר אחר | 8.88M | 26.96M | 9.00M | 1.28M | -1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.43M | -31.70M | 3.43M | -5.30M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.82M | -34.77M | -11.55M | -4.55M | -3.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.14M | -44.87M | -9.69M | -10.22M | -3.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 67.23K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.02M | -1.77M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 71.30K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.33M | 12.12M | -159.15K | 668.00K | 128.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.99M | -33.17M | -31.60M | 2.14M | -11.07M |
| פירעון חוב | 15.39M | -1.30M | -20.57M | 14.30M | -2.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.37M | -25.84M | -5.12M | -3.84M | -3.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.02M | -6.03M | -5.91M | -8.32M | -4.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.25M | 84.33M | 62.66M | 9.68M | 18.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.90K | 21.67M | 52.98M | -8.59M | 7.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.33M | 62.66M | 9.68M | 18.27M | 10.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.25M | 84.33M | 62.66M | 9.68M | 18.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.59M | 44.74M | 84.80M | -16.41M | 18.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.73M | 89.61M | 94.49M | -6.18M | 21.71M |
| הוצאות הוניות | -18.14M | -44.87M | -8.29M | -10.22M | -3.43M |
הנתונים מוצגים ב-PLN