Sanok Rubber Company SA (SNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.45 | 1.95 | 2.05 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.37 | 0.97 | 1.15 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.49 | 0.16 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.63 | 0.45 | 0.68 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.30 | 4.34 | 2.88 | 4.14 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.58M | -14.60M | -74.16M | 131.73M | 103.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.57 | 0.59 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.15 | 2.07 | 1.75 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 2.95 | 2.49 | 2.58 | 4.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.98 | 5.69 | 4.34 | 6.65 | 8.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.57 | 0.54 | 0.24 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.70 | 13.37 | 14.45 | 7.49 | 8.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.31 | 2.03 | 0.37 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.18% | 21.56% | 20.93% | 19.03% | 17.52% |
| שיעור EBIT | 4.84% | 4.88% | 5.01% | 6.63% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 10.55% | 10.20% | 11.06% | 9.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 4.39% | 4.52% | 6.03% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 4.11% | 3.97% | 5.88% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 2.82% | 3.68% | 5.12% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.22% | 3.03% | 3.80% | 5.29% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.03% | 68.54% | 92.58% | 87.05% | 99.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.71% | 93.52% | 87.83% | 97.50% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.39% | 4.41% | 7.19% | 5.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 7.28% | 9.15% | 12.58% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.55% | 6.64% | 7.06% | 11.60% | 7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 4.69% | 6.41% | 9.77% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 3.70% | 4.87% | 7.34% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 7.83% | 9.12% | 11.54% | 15.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 7.14 | 7.05 | 8.16 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 10.13 | 10.44 | 10.37 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.30 | 4.20 | 4.71 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 3.10 | 2.95 | 3.74 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 4.71 | 5.20 | 4.64 | 5.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.28 | 100.01 | 103.69 | 86.99 | 97.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.04 | 51.15 | 51.80 | 44.71 | 52.84 |
| ימי מלאי | 92.70 | 84.90 | 86.86 | 77.46 | 86.35 |
| ימי אשראי מספקים | 47.46 | 36.05 | 34.97 | 35.18 | 41.22 |
| מחזור תפעולי | 151.73 | 136.05 | 138.66 | 122.17 | 139.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.43 | 6.21 | 5.01 | 7.20 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | 3.59 | 0.70 | 4.68 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 2.63 | 4.32 | 2.53 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.58 | 0.14 | 0.65 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 1.50 | 0.91 | 1.93 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 2.37 | 1.16 | 2.85 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 1.03 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.86% | 16.99% | 2.97% | 19.02% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 12.79 | 10.93 | 8.66 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 5.89 | 33.62 | 5.26 | 24.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 3.40 | 4.67 | 3.41 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.35 | -0.56 | -0.44 | 0.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 4.72 | 5.98 | 4.38 | 3.97 |
| שווי חברה | 713.49M | 731.20M | 882.11M | 700.63M | 499.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 4.72 | 5.98 | 4.38 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 8.14 | 50.89 | 5.74 | 33.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 4.70 | 7.06 | 3.73 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.16 | 19.95 | 19.05 | 21.91 | 20.16 |
| הון עצמי למניה | 19.79 | 22.70 | 23.34 | 22.58 | 20.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.04 | 0.10 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 57.21 | 58.67 | 58.08 | 55.44 | 52.19 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.65 | 2.14 | 2.84 | 2.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.69 | 0.93 | 0.87 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 3.51 | 2.31 | 2.52 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-PLN