Sanok Rubber Company SA (SNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.61M | 124.89M | 187.87M | 91.95M | 75.00M |
| רווח נקי | 44.33M | 54.11M | 74.50M | 56.92M | 30.83M |
| פחת והפחתות | 83.29M | 75.10M | 63.98M | 61.67M | 63.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.60M | -19.63M | 38.74M | -48.89M | -27.11M |
| יתרת לקוחות | 7.69M | 21.31M | 16.58M | -39.77M | -5.66M |
| מלאי | 3.94M | 16.14M | 24.53M | -31.78M | -44.09M |
| יתרת ספקים | -5.10M | -25.03M | -13.07M | 15.53M | 9.09M |
| הון חוזר אחר | 7.07M | -57.07M | 10.71M | 7.13M | 13.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.40M | 15.31M | 10.65M | 22.25M | 7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.24M | -262.81M | -77.95M | -65.83M | 16.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.79M | -107.56M | -65.85M | -77.21M | -39.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 156.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -161.93M | -11.58M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.00M | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -447.00K | 5.17M | -517.00K | 11.18M | 55.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.70M | 60.52M | -78.44M | -15.75M | -119.72M |
| פירעון חוב | -12.49M | 140.49M | -32.90M | 3.56M | -85.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.84M | 3.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.31M | 0 | -11.23M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.76M | -29.97M | -31.29M | 0 | -26.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.30M | -21.06M | -14.24M | -8.16M | -6.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.95M | 45.59M | 122.99M | 91.90M | 81.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -312.00K | 8.00K | -75.00K | -11.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.36M | -77.40M | 31.40M | 10.36M | -28.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.59M | 122.99M | 91.58M | 81.54M | 110.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.95M | 45.59M | 122.99M | 91.90M | 81.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.83M | 17.34M | 122.02M | 14.74M | 35.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.61M | 124.89M | 187.87M | 91.95M | 75.00M |
| הוצאות הוניות | -65.79M | -107.56M | -65.85M | -77.21M | -39.13M |
הנתונים מוצגים ב-PLN