Skyline Investment S.A. (SKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 388.00K | -437.00K | -2.57M | -5.74M |
| רווח נקי | -1.17M | 392.00K | 14.75M | -3.85M | 3.47M |
| פחת והפחתות | 128.00K | 127.00K | 127.00K | 118.00K | 60.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.00K | -14.00K | -21.22M | 2.63M | -2.22M |
| יתרת לקוחות | 261.00K | -403.00K | 116.00K | 1.86M | -694.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 506.00K | -145.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -199.00K | -117.00K | -21.20M | 769.00K | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -162.00K | -117.00K | 5.92M | -1.46M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 255.00K | -7.00K | -102.00K | 2.64M | 7.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -31.00K | -174.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.00K | 0 | 0 | 425.00K | 7.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.00K | -7.00K | -71.00K | 2.39M | -107.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 446.00K | -35.00K | -93.00K | -570.00K | -861.00K |
| פירעון חוב | 470.00K | -20.00K | -80.00K | -431.00K | -513.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -15.00K | -13.00K | -139.00K | -348.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00K | 489.00K | 143.00K | 775.00K | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -444.00K | 346.00K | -632.00K | -493.00K | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.00K | 143.00K | 775.00K | 1.27M | 12.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00K | 489.00K | 143.00K | 775.00K | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | 388.00K | -468.00K | -2.74M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | 388.00K | -437.00K | -2.57M | -5.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -31.00K | -174.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN