Skarbiec Holding S.A. (SKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 272.33 | 6.96 | 8.33 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 272.33 | 6.96 | 8.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 19.49 | 4.53 | 5.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.46 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 11.64 | 0.38 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.64M | 160.64M | 197.79M | 122.97M | 126.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.95 | 5.95 | 3.81 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 50.41 | 50.41 | 14.66 | 149.44 | -71.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.41 | 41.41 | 15.27 | -70.71 | -140.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.25 | 2.02 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.92 | -0.45 | -13.25 | 19.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.09% | 73.09% | 73.45% | 77.01% | 72.77% |
| שיעור EBIT | 62.87% | 62.87% | 54.58% | 3.40% | -41.30% |
| שיעור EBITDA | 66.91% | 66.91% | 58.21% | 9.93% | -9.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.65% | 49.65% | 29.01% | -6.62% | -23.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.67% | 61.67% | 52.69% | 3.31% | -41.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.21% | 55.21% | 45.09% | 7.38% | -44.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.21% | 55.21% | 45.09% | 7.38% | -44.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.52% | 89.52% | 85.58% | 222.98% | 107.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.21% | 124.21% | 181.61% | -49.97% | 173.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 4.28% | 9.78% | 2.58% | -12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.48% | 25.48% | 37.23% | 2.88% | -14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.89% | 20.89% | 6.32% | -2.58% | -7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.56% | 18.56% | 5.39% | -2.57% | -7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 4.50% | 10.36% | 3.46% | -16.52% |
| תשואת רווחים | 33.89% | 33.89% | 46.23% | 3.23% | -19.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.77 | 0.30 | 6.18 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0 | 2.57 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.54 | 10.54 | 19.40 | 46.62 | 18.82 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.73 | 0.40 | 0.56 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -13,288.86 | -13,288.86 | 1,231.71 | -82.81 | -92.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 474.85 | 474.85 | 1,231.71 | 59.03 | 61.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,763.72 | 13,763.72 | 0 | 141.83 | 153.44 |
| מחזור תפעולי | 474.85 | 474.85 | 1,231.71 | 59.03 | 61.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.56 | 75.56 | 6.30 | 1.15 | -1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.22 | 72.22 | 2.86 | -0.39 | -2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.34 | 3.44 | 1.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.45 | -0.34 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.64 | 22.64 | 1.83 | 0.75 | -4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.64 | 22.64 | 1.83 | 0.75 | -4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.66 | 71.66 | 4.63 | 6.12 | -5.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.61 | 4.61 | 0.18 | 0.11 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 270.50% | 270.50% | 8.42% | -1.66% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.95 | 2.95 | 2.16 | 30.94 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.63 | 0.98 | 2.28 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 0.37 | 11.87 | -60.13 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 5.39 | 20.45 | -9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 1.51 | 1.51 | 1.22 | 9.76 | -6.19 |
| שווי חברה | 112.98M | 112.98M | 169.14M | 68.25M | 31.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.51 | 1.51 | 1.22 | 9.76 | -6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.01 | 0.71 | 0.97 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.23 | 0.23 | 8.66 | -25.50 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 3.94 | 8.67 | -2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.43 | 25.43 | 33.29 | 18.94 | 19.29 |
| הון עצמי למניה | 35.52 | 35.52 | 42.21 | 26.48 | 25.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.14 | -1.23 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 16.39 | 16.39 | 34.86 | 10.33 | 8.15 |
| רווח נקי למניה | 9.05 | 9.05 | 15.72 | 0.76 | -3.64 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 2.23 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.47 | 7.47 | 0.40 | 3.37 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-PLN