Skarbiec Holding S.A. (SKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.16M | 42.97M | 7.87M | -13.56M | 16.71M |
| רווח נקי | 68.93M | 107.16M | 2.33M | -23.06M | 13.65M |
| פחת והפחתות | 4.13M | 8.62M | 4.60M | 17.91M | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 457.43M | -43.97M | 2.76M | -9.27M | 6.85M |
| יתרת לקוחות | -24.74M | -124.71M | -904.00K | -1.18M | 24.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.00K | -389.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -458.00K | 3.56M | -4.77M | -18.48M |
| הון חוזר אחר | 482.17M | 81.20M | 106.00K | -3.33M | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.33M | -28.84M | -1.82M | 864.00K | -5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.87M | -63.69M | -12.73M | 44.32M | -68.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.75M | -23.45M | -10.55M | -2.80M | -2.78M |
| רכישות, נטו | -31.30M | 31.02M | 0 | 33.00K | 37.00K |
| רכישת השקעות | -31.00K | -74.03M | -9.68M | -25.50M | -86.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.09M | 2.66M | 7.35M | 71.71M | 20.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.12M | 113.00K | 149.00K | 877.00K | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.57M | -2.64M | -2.35M | -1.48M | -1.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57M | -2.64M | -2.35M | -1.48M | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 71.95M | 95.31M | 102.52M | 73.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 466.72M | -23.36M | -7.21M | 29.29M | -53.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 684.20M | 95.31M | 102.52M | 73.23M | 126.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 71.95M | 95.31M | 102.52M | 73.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 492.40M | 19.52M | -2.68M | -16.36M | 13.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.16M | 42.97M | 7.87M | -13.56M | 16.71M |
| הוצאות הוניות | -22.75M | -23.45M | -10.55M | -2.80M | -2.78M |
הנתונים מוצגים ב-PLN