SimFabric SA (SIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.62 | 5.55 | 2.64 | 1.82 | 8.78 |
| יחס מהיר | 7.62 | 5.55 | 2.64 | 1.82 | 10.67 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | 0.60 | -0.05 | 0.12 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.18 | -0.20 | -0.10 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.79 | -5.48 | -159.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.35M | 7.92M | 6.61M | 6.83M | 13.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.32 | 1.47 | 2.64 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -43.29 | 2.79 | 19.80 | 1.77 | -18.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.78 | 1.30 | 0 | -0.33 | -43.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.07 | -7.05 | -0.14 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.23% | 100.04% | 100.00% | 99.96% | 99.98% |
| שיעור EBIT | -320.55% | 2.62% | 0.83% | -2.76% | -37.48% |
| שיעור EBITDA | -289.69% | 19.42% | 1.03% | 19.36% | -16.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.28% | 8.74% | 0.83% | -3.59% | -58.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -200.52% | -4.09% | -2.04% | -13.67% | -38.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.35% | -3.47% | -2.07% | -11.42% | -53.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.28% | -2.82% | -2.12% | -13.71% | -46.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.55% | 84.82% | 101.42% | 83.56% | 138.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 523.76% | -46.86% | -245.35% | 380.94% | 66.88% |
| תשואה על הנכסים | -11.33% | -1.55% | -1.02% | -4.33% | -12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.01% | -2.04% | -1.50% | -11.45% | -25.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.98% | 4.30% | 0.51% | -1.99% | -13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.96% | 2.95% | 0.51% | -1.99% | -13.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.47% | -1.77% | -1.23% | -6.30% | -16.49% |
| תשואת רווחים | -9.99% | -1.68% | -1.72% | -7.40% | -13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.86 | 1.13 | 0.80 | 2.15 |
| מחזור זכאים | -0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,737.00 | 2,735.33 | 1,294.00 | 216.56 | 77.01 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.45 | 0.50 | 0.38 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 1.12 | 1.44 | 0.99 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 130,919.27 | 42,400.23 | 321.84 | -671,000.35 | -1,547,794.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,348.02 | 425.23 | 321.84 | 453.65 | 170.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,314,000.00 |
| ימי אשראי מספקים | -128,571.25 | -41,975.00 | 0 | 671,454.00 | 233,965.00 |
| מחזור תפעולי | 2,348.02 | 425.23 | 321.84 | 453.65 | -1,313,829.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.14 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.26 | -0.78 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.64 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.37 | 2.11 | 5.39 | 15.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.74 | -2.69 | -0.90 | -0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.74 | -2.69 | -0.90 | -0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.79 | -5.48 | -159.60 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.62% | -2.57% | -13.59% | -28.12% | -22.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.97 | -51.67 | -57.98 | -13.51 | -7.42 |
| מכפיל מכירות | 9.29 | 2.07 | 1.20 | 1.54 | 3.98 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.22 | 0.87 | 1.55 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.64 | -38.88 | -7.36 | -3.56 | -4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.54 | -53.31 | -15.56 | -19.18 | -70.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 6.48 | 0.69 | 0.22 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.22 | 0.87 | 1.55 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | 10.56 | 109.01 | 7.83 | -18.92 |
| שווי חברה | 16.06M | 16.84M | 11.66M | 17.07M | 19.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | 10.56 | 109.01 | 7.83 | -18.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.25 | 2.05 | 1.13 | 1.52 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.50 | -38.61 | -6.91 | -3.49 | -3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.52 | -52.94 | -14.62 | -18.84 | -56.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.31 | 2.02 | 1.60 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 1.28 | 2.17 | 1.80 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | 0.31 | -0.04 | -0.00 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.75 | 1.58 | 1.80 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.21 | -0.53 |
| נטל מס | 0.49 | 0.85 | 1.01 | 0.84 | 1.38 |
| נטל ריבית | 0.63 | -1.56 | -2.45 | 4.95 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0 | 0.69 | 0.06 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.95 | 3.73 | 0.70 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN