SimFabric SA (SIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.00K | -798.00K | -906.00K | -351.00K | 36.00K |
| רווח נקי | -336.00K | -214.00K | -1.29M | -2.42M | 3.49M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 2.88M | 2.49M | 1.29M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | -3.86M | -2.15M | 2.11M | -4.52M |
| יתרת לקוחות | 435.00K | -858.00K | -9.87M | 2.00M | -4.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.34M | -3.00M | 7.72M | 109.00K | -422.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 545.00K | 387.00K | 38.00K | -1.33M | 51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.00K | -824.00K | -3.85M | -9.83M | -2.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.00K | -889.00K | -3.98M | -5.15M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.00K | 65.00K | 130.00K | 144.00K | -657.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.00K | 2.07M | 44.00K | 5.11M | 4.78M |
| פירעון חוב | 85.00K | 0 | 44.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.11M | 6.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.07M | 0 | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.00K | 759.00K | 307.00K | 5.02M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -584.00K | 452.00K | -4.71M | -5.07M | 1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 759.00K | 307.00K | 5.02M | 10.09M | 8.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.00K | 759.00K | 307.00K | 5.02M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -436.00K | -1.69M | -4.89M | -5.50M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.00K | -798.00K | -906.00K | -351.00K | 36.00K |
| הוצאות הוניות | -118.00K | -889.00K | -3.98M | -5.15M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-PLN